Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 563 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 72 085 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 144 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 164 384 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 594 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 356 079 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 176 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 638 177 График
кредитным организациям 11118 109 106 График
банкам-нерезидентам 11119 42 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 619 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 180 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 480 График
в кредитных организациях 11215 10 968 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 1 023 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 056 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 858 График
в кредитных организациях 11402 2 538 График
в банках-нерезидентах 11403 1 901 042 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 925 438 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 172 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 780 График
кредитных организаций 11504 27 920 График
прочих резидентов 11505 50 345 График
банков-нерезидентов 11507 823 График
прочих нерезидентов 11508 91 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 271 101 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 101 995 График
кредитных организаций 11604 2 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 293 График
Итого по разделу 1 11000 12 531 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 320 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 347 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 559 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 559 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 550 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 550 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 021 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 430 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 599 График
Итого по разделу 2 12000 929 790 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 399 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 976 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 65 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 65 График
Итого по разделу 3 13000 1 446 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 230 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 230 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 7 815 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 7 815 График
Итого по разделу 4 14000 8 045 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 118 075 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 622 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 740 440 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 80 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 80 График
Итого по разделу 5 15000 27 740 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 44 481 График
Итого по символам 16101-16105 16100 44 481 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 182 График
По другим операциям 16203 251 000 График
Итого по символам 16201-16203 16200 261 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 841 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 793 069 График
Прочие операционные доходы 16306 27 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 828 023 График
Итого по разделу 6 16000 2 133 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 085 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 667 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 952 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 515 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 170 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 723 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 373 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 115 График
Итого по разделу 7 17000 60 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 461 125 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 29 883 933 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 60 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 405 563 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 424 888 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 519 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 154 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 301 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 206 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 569 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 097 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 286 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 421 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 860 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 443 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 664 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 195 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 340 682 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 008 График
Банков-нерезидентов 21316 2 489 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 035 118 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 802 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 251 188 График
Кредитных организаций 21415 3 987 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 258 977 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 206 График
Итого по символам 21501-21502 21500 206 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 585 952 График
Нерезидентов 21602 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 586 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 624 012 График
По векселям 21804 913 694 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 537 706 График
Итого по разделу 1 21000 7 945 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 535 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 535 744 График
Итого по разделу 2 22000 535 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих резидентов 23102 103 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 107 График
Банков-нерезидентов 23107 399 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 925 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 651 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 324 График
Итого по разделу 3 23000 35 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 289 981 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 631 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 921 356 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 71 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 71 График
Итого по разделу 4 24000 27 921 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 34 517 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 517 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 480 График
форварды 25202 19 824 График
опционы 25203 33 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 816 График
По другим операциям 25206 148 414 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 926 955 График
опционы 25303 66 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 993 145 График
Итого по разделу 5 25000 3 197 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 460 008 График
Евро 26102 329 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 170 График
Швейцарских франков 26104 2 323 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 791 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 147 386 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 147 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 666 График
по Евро 26302 61 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 280 262 График
по Швейцарским франкам 26304 36 323 График
по Японским иенам 26305 108 278 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 523 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 493 График
Серебра 26402 22 690 График
Платины 26403 102 025 График
Палладия 26404 27 779 График
Других драгоценных металлов 26405 2 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 856 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 196 График
Страхование 26410 21 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 124 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 380 924 График
Итого по разделу 6 26000 2 843 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 310 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 303 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 534 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 3 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 480 943 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 997 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 219 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 481 933 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 71 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 777 729 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 227 959 График
а) убыток 32005 5 626 140 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 923 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.