Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 5 867 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 195 118 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 131 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 281 375 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 309 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 295 807 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 280 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 055 642 График
кредитным организациям 11118 337 481 График
банкам-нерезидентам 11119 13 375 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 289 306 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 48 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 522 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 13 570 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 135 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 099 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 049 График
индивидуальным предпринимателям 11218 938 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 73 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 852 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 5 970 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 24 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 205 538 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 281 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 18 341 График
Граждан (физических лиц) 11315 59 882 График
Кредитных организаций 11318 5 График
Банков-нерезидентов 11319 1 457 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 263 График
В банках-нерезидентах 11503 7 598 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 44 312 График
В кредитных организациях 11602 9 814 График
В банках-нерезидентах 11603 2 080 140 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 23 233 348 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 98 973 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 57 545 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 71 201 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 69 150 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 960 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 49 544 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 39 541 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 11 594 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 68 467 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 30 390 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 692 График
Кредитных организаций 12403 144 024 График
Прочих ценных бумаг 12404 68 836 График
Банков-нерезидентов 12406 1 207 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 5 341 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 2 938 График
Прочие акции 12502 569 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 311 156 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 58 График
Итого по подразделу 12000 1 037 186 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 411 409 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 29 975 159 График
Итого по подразделу 13000 31 386 568 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 4 645 График
Итого по подразделу 14000 4 645 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 58 560 График
Расчетным операциям 16104 289 График
Другим операциям 16105 841 График
Итого по подразделу 16000 59 690 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 473 404 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 440 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 922 График
По выданным гарантиям 17204 2 143 График
По другим операциям 17205 397 778 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 736 График
материальных ценностей 17303 1 602 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 67 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 932 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 54 796 График
От проведения фьючерсных операций 17313 72 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 330 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 530 График
Другие доходы 17318 109 885 График
Итого по подразделу 17000 8 628 489 График
Всего доходов 10000 64 349 926 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 86 526 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 590 149 График
Итого по подразделу 21000 1 676 675 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 47 График
прочих резидентов 22105 3 102 График
иностранных государств 22106 3 График
банков-нерезидентов 22107 231 График
прочих нерезидентов 22108 6 746 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 475 График
Банкам-нерезидентам 22111 59 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 1 662 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих резидентов 22205 298 График
иностранных государств 22206 5 983 График
банков-нерезидентов 22207 2 245 График
прочих нерезидентов 22208 1 209 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 174 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 3 314 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 355 462 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 274 589 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 14 234 График
Банкам-нерезидентам 22216 2 372 885 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 1 854 094 График
Итого по подразделу 22000 4 898 812 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 735 335 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 411 График
Итого по подразделу 23000 735 746 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 938 681 График
от иностранных государств 24104 5 888 График
от других кредиторов 24105 1 597 985 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 73 598 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 79 429 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 120 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 429 607 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 901 График
Итого по подразделу 24000 3 128 209 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 496 351 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 29 808 642 График
Итого по подразделу 25000 31 304 993 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 3 074 638 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 638 026 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 701 График
Японских иен 26105 11 426 График
других валют 26106 14 501 График
Прочие расходы 26109 84 436 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 723 График
Итого по подразделу 26000 3 826 451 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 График
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг 28104 10 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 403 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 157 График
Другие нарушения 28111 747 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 120 График
Итого по подразделу 28000 1 318 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 860 814 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 277 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 39 978 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 957 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 379 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 306 123 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 10 660 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 35 309 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 128 870 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 242 590 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 32 999 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 140 559 График
Содержание зданий и сооружений 29317 65 898 График
Расходы по охране 29318 198 180 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 109 487 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 10 088 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 57 293 График
на командировочные расходы 29325 77 График
Уплаченная госпошлина 29327 10 662 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 569 График
Прочие расходы 29329 102 715 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 114 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 926 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 281 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 523 473 График
По фьючерсным операциям 29412 460 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 481 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 925 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 277 173 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 114 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 785 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 911 График
Другие расходы 29423 312 101 График
Итого по разделу 9 29000 13 872 934 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 445 138 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 69 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 031 097 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 165 457 График
а) убыток 32005 6 960 852 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 904 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.