Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 790 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 321 535 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 991 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 338 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 520 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 493 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 2 098 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 348 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 776 График
кредитных организаций 11504 86 742 График
прочих резидентов 11505 52 598 График
прочих нерезидентов 11508 22 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 751 График
Итого по разделу 1 11000 661 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 282 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 987 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 987 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 693 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 77 698 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 592 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 099 График
Итого по разделу 2 12000 404 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 539 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 957 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 809 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 428 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 733 График
Итого по разделу 3 13000 66 733 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 460 785 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 460 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 1 460 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 456 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 456 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 23 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 919 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 831 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 464 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 283 219 График
Итого по разделу 6 16000 323 114 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 574 График
материальных ценностей 17303 30 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 778 График
Другие доходы 17306 19 943 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 357 График
Итого по разделу 7 17000 26 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 066 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 850 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 943 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 656 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 760 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 527 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 527 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 015 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 867 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 594 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 408 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 836 График
Банка России 21417 41 151 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 395 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 028 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 028 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 904 График
Нерезидентов 21602 3 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 298 738 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 814 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 814 График
Итого по разделу 1 21000 427 856 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 075 График
Итого по разделу 2 22000 120 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 552 График
прочих нерезидентов 23104 1 637 График
Прочих ценных бумаг 23105 493 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 517 График
Итого по разделу 3 23000 4 517 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 485 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 485 971 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 1 485 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 383 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 383 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 827 График
форварды 25202 7 819 График
опционы 25203 7 600 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 237 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 201 График
Итого по разделу 5 25000 270 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 316 614 График
Евро 26102 72 814 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 390 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 020 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 020 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 499 График
по Евро 26302 20 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 854 График
по Швейцарским франкам 26304 5 791 График
по Японским иенам 26305 11 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 717 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 635 График
Платины 26403 13 248 График
Палладия 26404 4 014 График
Других драгоценных металлов 26405 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 2 999 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 17 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 634 График
Итого по разделу 6 26000 707 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 515 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 517 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 290 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 427 График
Другие расходы 27308 9 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 988 График
Итого по разделу 7 27000 26 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 154 График
Итого по разделу 8 28000 2 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 547 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 468 323 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 043 049 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 045 203 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 99 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 101 478 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 101 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСПРОМБАНК (рег.№3204) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.