Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 482 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 297 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 385 096 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 675 График
кредитным организациям 11118 12 556 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 515 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 423 График
в банках-нерезидентах 11303 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 587 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 074 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 074 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 808 График
кредитных организаций 11604 4 479 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 287 График
Итого по разделу 1 11000 1 577 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 660 751 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 660 751 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 685 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 706 График
Итого по символам 12401-12407 12400 706 График
Итого по разделу 2 12000 10 749 832 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 141 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 459 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 600 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 53 600 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 323 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 331 130 График
Прочие операционные доходы 16306 4 385 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 336 502 График
Итого по разделу 6 16000 4 351 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 340 График
Итого по символам 17301-17306 17300 405 График
Итого по разделу 7 17000 25 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 327 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 952 073 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 304 990 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 830 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 240 018 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 471 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 225 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 173 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 245 904 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 117 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 424 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 999 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 104 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 562 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 638 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 24 878 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 544 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 631 График
Кредитных организаций 21415 9 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 510 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 852 График
Нерезидентов 21502 509 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 282 463 График
Нерезидентов 21602 5 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 288 188 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 391 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 391 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 879 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 879 График
Итого по разделу 1 21000 691 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 277 856 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 277 856 График
Итого по разделу 2 22000 11 277 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 102 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 260 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 260 График
Итого по разделу 3 23000 362 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 923 График
от кредитных организаций 24102 53 908 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 914 390 График
Итого по разделу 4 24000 53 914 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 361 График
форварды 25202 7 995 График
опционы 25203 4 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 743 График
По другим операциям 25206 1 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 841 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 841 190 График
Итого по разделу 5 25000 14 859 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 424 График
Евро 26102 53 535 График
Швейцарских франков 26104 5 002 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 103 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 350 График
по Евро 26302 10 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 577 График
по Швейцарским франкам 26304 6 070 График
по Японским иенам 26305 13 271 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 340 График
Платины 26403 17 012 График
Палладия 26404 54 244 График
Других драгоценных металлов 26405 559 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 108 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Страхование 26410 73 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 433 График
Итого по разделу 6 26000 490 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 657 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 657 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 719 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 849 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 568 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 840 График
Другие расходы 27308 15 029 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 869 График
Итого по разделу 7 27000 23 094 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 188 006 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 188 006 График
Итого по разделу 8 28000 188 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 969 763 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 265 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 094 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 258 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 446 033 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 953 037 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 141 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 141 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.