Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 940 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 755 График
негосударственным финансовым организациям 11111 95 055 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 931 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 512 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 127 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 15 980 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 195 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 687 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 434 График
в банках-нерезидентах 11303 590 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 024 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 134 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 297 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 839 График
кредитных организаций 11604 11 776 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 615 График
Итого по разделу 1 11000 3 363 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 322 703 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 322 703 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 204 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 204 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 185 График
Итого по разделу 2 12000 9 673 652 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 514 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 009 График
Итого по разделу 3 13000 5 009 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 478 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 478 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 График
Итого по разделу 5 15000 13 478 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 714 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 166 495 График
Прочие операционные доходы 16306 8 045 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 175 309 График
Итого по разделу 6 16000 4 205 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 336 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 668 График
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 844 График
Итого по разделу 7 17000 40 703 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 037 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 689 841 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 703 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 768 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 468 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 387 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 855 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 88 051 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 984 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 907 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 947 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 684 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 749 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 44 798 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 397 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 716 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 111 График
Кредитных организаций 21415 1 676 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 698 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 192 График
Нерезидентов 21502 919 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 526 956 График
Нерезидентов 21602 8 609 График
Итого по символам 21601-21602 21600 535 565 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 009 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 010 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 010 График
Итого по разделу 1 21000 961 002 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 460 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 460 615 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 493 График
Итого по разделу 2 22000 9 469 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 702 График
прочих нерезидентов 23104 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 484 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 7 540 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 135 545 График
от кредитных организаций 24102 13 999 920 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 135 465 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 57 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 57 График
Итого по разделу 4 24000 14 135 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 187 График
форварды 25202 16 683 График
опционы 25203 6 202 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 569 График
По другим операциям 25206 3 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 775 661 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 775 661 График
Итого по разделу 5 25000 4 812 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 402 531 График
Евро 26102 108 745 График
Швейцарских франков 26104 23 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 534 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 925 График
по Евро 26302 21 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 817 График
по Швейцарским франкам 26304 8 417 График
по Японским иенам 26305 16 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 86 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 589 График
Серебра 26402 1 619 График
Платины 26403 31 920 График
Палладия 26404 25 725 График
Других драгоценных металлов 26405 1 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 228 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 251 График
Аудит 26408 7 925 График
Страхование 26410 395 179 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 577 010 График
Итого по разделу 6 26000 1 306 658 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 466 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 657 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 064 График
Другие расходы 27308 17 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 679 График
Итого по разделу 7 27000 34 371 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 165 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 87 970 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 51 805 График
Итого по разделу 8 28000 51 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 430 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 262 383 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 371 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 726 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 778 669 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.