Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 596 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 032 График
негосударственным финансовым организациям 11111 136 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 381 794 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 171 852 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 220 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 20 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 774 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 687 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 693 График
в банках-нерезидентах 11303 851 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 544 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 839 График
кредитных организаций 11604 16 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 800 График
Итого по разделу 1 11000 5 009 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 181 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 181 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 857 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 857 График
Итого по разделу 2 12000 17 660 966 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 727 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 727 График
Итого по разделу 3 13000 8 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 748 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 748 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 График
Итого по разделу 5 15000 20 748 850 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 47 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 590 268 График
Прочие операционные доходы 16306 11 858 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 603 309 График
Итого по разделу 6 16000 6 651 063 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 278 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 494 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 705 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 677 График
Другие доходы 17306 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 658 График
Итого по разделу 7 17000 42 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 670 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 408 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 121 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 141 581 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 806 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 869 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 745 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 163 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 103 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 129 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 66 595 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 180 График
Кредитных организаций 21415 1 733 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 934 График
Нерезидентов 21502 1 370 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 767 232 График
Нерезидентов 21602 12 412 График
Итого по символам 21601-21602 21600 779 644 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 755 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 755 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 121 670 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 670 График
Итого по разделу 1 21000 1 403 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 339 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 339 452 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 493 График
Итого по разделу 2 22000 13 347 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 802 График
прочих нерезидентов 23104 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 584 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 7 640 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 252 732 График
от кредитных организаций 24102 25 718 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 971 659 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 График
Итого по разделу 4 24000 25 971 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 595 График
форварды 25202 26 552 График
опционы 25203 9 512 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 085 График
По другим операциям 25206 4 928 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 717 945 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 717 945 График
Итого по разделу 5 25000 7 775 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 605 948 График
Евро 26102 148 463 График
Швейцарских франков 26104 36 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 790 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 477 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 961 График
по Евро 26302 33 224 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 422 График
по Швейцарским франкам 26304 12 933 График
по Японским иенам 26305 21 675 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 86 601 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 957 График
Серебра 26402 2 845 График
Платины 26403 48 622 График
Палладия 26404 29 656 График
Других драгоценных металлов 26405 2 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 566 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 284 График
Аудит 26408 7 925 График
Страхование 26410 752 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 002 157 График
Итого по разделу 6 26000 2 039 979 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 466 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 657 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 764 График
Другие расходы 27308 25 454 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 218 График
Итого по разделу 7 27000 48 915 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 291 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 84 582 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 49 291 График
Итого по разделу 8 28000 49 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 751 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 794 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 915 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 594 966 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 644 257 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 473 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 424 118 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 424 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.