Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 553 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 977 График
негосударственным финансовым организациям 11111 255 247 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 919 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 252 076 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 494 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 29 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 562 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 158 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 457 График
в банках-нерезидентах 11303 1 182 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 639 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 187 895 График
кредитных организаций 11504 10 870 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 765 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 263 График
кредитных организаций 11604 19 348 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 611 График
Итого по разделу 1 11000 4 836 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 266 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 275 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 401 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 401 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 278 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 278 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 704 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 739 График
Итого по разделу 2 12000 6 956 994 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 400 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 013 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 653 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 653 График
Итого по разделу 3 13000 7 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 849 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 850 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 График
Итого по разделу 5 15000 12 850 788 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 56 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 017 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 957 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 848 980 График
Прочие операционные доходы 16306 11 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 863 608 График
Итого по разделу 6 16000 6 919 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 428 302 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 428 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 567 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 450 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 668 График
Другие доходы 17306 2 838 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 959 График
Итого по разделу 7 17000 437 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 793 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 777 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 437 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 008 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 443 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 350 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 280 679 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 39 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 456 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 734 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 584 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 360 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 530 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 302 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 344 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 803 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 257 550 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 55 211 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 796 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 329 График
Кредитных организаций 21415 125 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 480 График
Нерезидентов 21502 1 244 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 724 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 795 417 График
Нерезидентов 21602 10 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 805 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 878 График
Итого по разделу 1 21000 1 541 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 166 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 166 257 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 086 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 086 График
Итого по разделу 2 22000 6 169 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 649 График
прочих нерезидентов 23104 2 798 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 623 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 070 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 22 080 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 532 График
от кредитных организаций 24102 13 566 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 625 865 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 13 625 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 664 График
форварды 25202 30 980 График
опционы 25203 8 686 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 130 График
По другим операциям 25206 6 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 581 576 График
опционы 25303 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 581 756 График
Итого по разделу 5 25000 7 639 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 504 289 График
Евро 26102 125 985 График
Швейцарских франков 26104 21 780 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 652 054 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 533 График
по Евро 26302 29 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 154 График
по Швейцарским франкам 26304 12 815 График
по Японским иенам 26305 20 213 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 131 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 007 График
Серебра 26402 4 155 График
Платины 26403 46 184 График
Палладия 26404 28 465 График
Других драгоценных металлов 26405 1 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 971 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 178 График
Аудит 26408 6 637 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 283 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 462 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 474 947 График
Итого по разделу 6 26000 1 302 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 681 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 831 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 439 073 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 347 График
Другие расходы 27308 23 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 481 529 График
Итого по разделу 7 27000 524 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 314 035 График
Итого по разделу 8 28000 314 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 183 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 710 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 590 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 524 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 825 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 139 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 869 731 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 869 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.