Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 045 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 197 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 817 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 526 График
кредитным организациям 11118 27 556 График
банкам-нерезидентам 11119 36 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 231 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 446 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
в банках-нерезидентах 11303 5 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 995 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 995 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 790 График
кредитных организаций 11504 3 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 117 График
кредитных организаций 11604 2 619 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 736 График
Итого по разделу 1 11000 2 404 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 287 890 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 287 890 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 173 График
Итого по разделу 2 12000 3 676 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 295 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 365 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 365 График
Итого по разделу 3 13000 5 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 391 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 420 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 14 420 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 146 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 585 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 328 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 149 966 График
Прочие операционные доходы 16306 14 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 168 419 График
Итого по разделу 6 16000 4 314 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 787 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 063 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 235 График
Итого по разделу 7 17000 21 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 081 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 740 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 843 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 732 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 210 056 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 729 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 982 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 889 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 246 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 219 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 623 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 353 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 768 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 476 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 766 График
Кредитных организаций 21415 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 272 График
Нерезидентов 21502 607 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 879 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 915 График
Нерезидентов 21602 4 309 График
Итого по символам 21601-21602 21600 367 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 564 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 564 График
Итого по разделу 1 21000 826 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 222 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 222 549 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 532 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 532 График
Итого по разделу 2 22000 2 226 081 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 167 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 753 График
Итого по разделу 3 23000 27 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 514 График
от кредитных организаций 24102 15 274 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 299 262 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
Итого по разделу 4 24000 15 299 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 621 График
форварды 25202 15 833 График
опционы 25203 5 336 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 081 График
По другим операциям 25206 2 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 788 266 График
опционы 25303 9 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 797 488 График
Итого по разделу 5 25000 4 823 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 353 261 График
Евро 26102 90 234 График
Швейцарских франков 26104 9 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 452 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 631 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 263 График
по Евро 26302 16 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 623 График
по Швейцарским франкам 26304 8 576 График
по Японским иенам 26305 16 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 481 График
Серебра 26402 1 705 График
Платины 26403 27 692 График
Палладия 26404 17 453 График
Других драгоценных металлов 26405 955 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 267 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 7 381 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 100 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 222 029 График
Итого по разделу 6 26000 770 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 330 График
индивидуальных предпринимателей 27103 304 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 634 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 820 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 894 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 412 График
Другие расходы 27308 12 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 513 График
Итого по разделу 7 27000 24 041 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 168 378 График
Итого по разделу 8 28000 168 378 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 845 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 052 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 921 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 041 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 997 815 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 166 193 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 677 159 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 677 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.