Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 32 131 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 890 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 843 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 490 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 439 График
кредитным организациям 11118 11 064 График
банкам-нерезидентам 11119 17 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 061 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 962 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 216 График
в банках-нерезидентах 11303 3 042 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 006 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 149 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 069 График
кредитных организаций 11604 637 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 706 График
Итого по разделу 1 11000 1 145 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 639 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 639 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 093 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 593 График
Итого по разделу 2 12000 800 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 179 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 179 График
Итого по разделу 3 13000 3 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 202 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 257 588 График
Итого по разделу 5 15000 7 257 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 График
По другим операциям 16203 64 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 697 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 777 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 021 213 График
Прочие операционные доходы 16306 8 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 032 513 График
Итого по разделу 6 16000 2 097 210 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 График
Итого по разделу 7 17000 13 741 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 946 100 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 358 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 741 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 317 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 175 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 477 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 652 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 109 885 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 880 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 794 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 386 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 895 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 192 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 248 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 594 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 305 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 804 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 294 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 636 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 213 График
Кредитных организаций 21415 170 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 759 График
Нерезидентов 21502 292 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 051 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 151 График
Нерезидентов 21602 2 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 180 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 730 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 730 График
Итого по разделу 1 21000 419 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 550 978 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 550 978 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 532 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 532 График
Итого по разделу 2 22000 554 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 574 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 167 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 741 График
Итого по разделу 3 23000 27 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 537 График
от кредитных организаций 24102 7 124 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 136 100 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 7 136 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 548 График
форварды 25202 6 916 График
опционы 25203 2 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 365 График
По другим операциям 25206 1 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 393 280 График
опционы 25303 7 851 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 401 131 График
Итого по разделу 5 25000 2 412 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 918 График
Евро 26102 49 994 График
Швейцарских франков 26104 2 588 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 268 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 361 График
по Евро 26302 7 497 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 877 График
по Швейцарским франкам 26304 4 419 График
по Японским иенам 26305 8 830 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 673 График
Платины 26403 13 397 График
Палладия 26404 6 865 График
Других драгоценных металлов 26405 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 864 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 462 График
Страхование 26410 57 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 991 График
Итого по разделу 6 26000 391 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 820 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 894 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 224 График
Другие расходы 27308 8 953 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 178 График
Итого по разделу 7 27000 15 092 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 710 График
Итого по разделу 8 28000 38 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 360 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 974 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 968 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 092 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 957 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 996 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 321 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 321 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.