Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 55 738 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 970 График
негосударственным финансовым организациям 11111 107 818 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 916 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 223 183 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 863 График
кредитным организациям 11118 41 938 График
банкам-нерезидентам 11119 55 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 517 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 758 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 631 График
в банках-нерезидентах 11303 6 865 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 496 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 038 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 981 График
кредитных организаций 11504 6 776 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 535 График
кредитных организаций 11604 7 570 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 105 График
Итого по разделу 1 11000 3 787 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 289 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 298 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 565 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 565 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 315 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 315 112 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 766 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 766 График
Итого по разделу 2 12000 6 181 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 603 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 818 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 818 График
Итого по разделу 3 13000 6 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 444 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 499 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 22 499 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 236 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 236 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 385 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 536 208 График
Прочие операционные доходы 16306 20 595 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 561 521 График
Итого по разделу 6 16000 7 797 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 728 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Другие доходы 17306 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 551 График
Итого по разделу 7 17000 38 609 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 968 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 303 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 609 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 311 192 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 512 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 307 639 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 460 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 504 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 88 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 324 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 623 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 059 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 194 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 554 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 213 546 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 476 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 19 398 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 000 График
Кредитных организаций 21415 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 508 График
Нерезидентов 21502 938 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 556 260 График
Нерезидентов 21602 6 667 График
Итого по символам 21601-21602 21600 562 927 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 802 График
Итого по разделу 1 21000 1 255 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 140 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 140 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 532 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 532 График
Итого по разделу 2 22000 5 144 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 174 График
прочих нерезидентов 23104 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 865 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 679 График
Итого по разделу 3 23000 43 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 551 График
от кредитных организаций 24102 22 768 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 792 115 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
Итого по разделу 4 24000 22 792 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 454 График
форварды 25202 26 418 График
опционы 25203 8 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 303 График
По другим операциям 25206 3 981 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 008 247 График
опционы 25303 13 478 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 021 725 График
Итого по разделу 5 25000 8 066 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 530 674 График
Евро 26102 122 250 График
Швейцарских франков 26104 16 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 669 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 60 960 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 955 График
по Евро 26302 25 224 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 324 График
по Швейцарским франкам 26304 12 111 График
по Японским иенам 26305 21 895 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 768 График
Серебра 26402 2 615 График
Платины 26403 41 995 График
Палладия 26404 19 518 График
Других драгоценных металлов 26405 1 500 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 853 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 7 700 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 179 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 354 538 График
Итого по разделу 6 26000 1 169 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 530 График
индивидуальных предпринимателей 27103 329 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 859 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 820 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 901 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 356 График
Другие расходы 27308 26 857 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 214 График
Итого по разделу 7 27000 46 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 383 610 График
Итого по разделу 8 28000 383 610 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 792 981 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 399 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 071 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 518 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 901 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 409 371 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 409 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.