Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 171 064 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 274 График
негосударственным финансовым организациям 11111 211 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 122 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 993 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 260 График
кредитным организациям 11118 27 501 График
банкам-нерезидентам 11119 65 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 035 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 070 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 145 График
в банках-нерезидентах 11303 16 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 521 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 340 График
в банках-нерезидентах 11403 6 746 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 086 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 656 График
кредитных организаций 11504 2 281 График
прочих резидентов 11505 13 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 190 График
кредитных организаций 11604 12 627 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 817 График
Итого по разделу 1 11000 4 315 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 298 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 632 918 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 632 918 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 377 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 377 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 131 График
Итого по разделу 2 12000 5 323 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 376 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 376 График
Итого по разделу 3 13000 26 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 485 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 493 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 548 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 548 График
Итого по разделу 5 15000 26 497 298 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 854 График
По другим операциям 16203 234 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 235 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 010 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 887 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 832 743 График
Прочие операционные доходы 16306 21 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 857 707 График
Итого по разделу 6 16000 10 092 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 797 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 641 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 3 988 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 026 График
Итого по разделу 7 17000 36 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 638 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 617 113 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 291 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 142 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 490 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 632 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 344 325 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 48 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 328 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 502 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 987 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 208 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 656 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 379 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 034 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 060 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 082 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 480 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 33 356 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 5 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 761 График
Кредитных организаций 21415 454 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 017 График
Нерезидентов 21502 880 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 897 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 571 868 График
Нерезидентов 21602 5 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 577 508 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 125 368 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 368 График
Итого по разделу 1 21000 1 487 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 610 349 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 610 349 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 697 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 697 График
Итого по разделу 2 22000 3 611 046 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 856 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 856 График
Итого по разделу 3 23000 1 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 377 График
от кредитных организаций 24102 27 363 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 415 846 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 464 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 464 График
Итого по разделу 4 24000 27 419 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 878 График
форварды 25202 31 875 График
опционы 25203 9 969 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 585 График
По другим операциям 25206 8 920 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 085 250 График
опционы 25303 8 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 094 047 График
Итого по разделу 5 25000 11 151 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 560 577 График
Евро 26102 114 676 График
Швейцарских франков 26104 13 762 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 689 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 325 График
по Евро 26302 34 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 935 График
по Швейцарским франкам 26304 17 051 График
по Японским иенам 26305 27 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 353 График
Серебра 26402 6 110 График
Платины 26403 54 351 График
Палладия 26404 20 597 График
Других драгоценных металлов 26405 2 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 100 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 207 График
Аудит 26408 7 465 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 210 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 896 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 444 319 График
Итого по разделу 6 26000 1 318 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 538 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 График
индивидуальных предпринимателей 27203 77 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 677 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 333 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 956 График
Другие расходы 27308 28 966 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 256 График
Итого по разделу 7 27000 51 984 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 286 636 График
Итого по разделу 8 28000 286 636 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 250 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 098 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 891 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 984 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 041 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 327 816 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 964 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 964 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.