Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 923 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 476 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 001 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 690 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 259 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 114 График
кредитным организациям 11118 11 994 График
банкам-нерезидентам 11119 12 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 908 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 753 График
в банках-нерезидентах 11303 2 333 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 086 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 746 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 746 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 939 График
кредитных организаций 11504 2 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 220 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 416 График
кредитных организаций 11604 4 677 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 093 График
Итого по разделу 1 11000 975 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 949 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 949 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 493 График
Итого по разделу 2 12000 330 644 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 287 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 120 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 120 График
Итого по разделу 3 13000 6 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 618 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 628 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 4 628 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 49 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 760 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 652 908 График
Прочие операционные доходы 16306 3 958 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 657 885 График
Итого по разделу 6 16000 1 707 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 799 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 640 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 387 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 10 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 306 260 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 342 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 659 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 013 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 82 499 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 505 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 874 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 183 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 639 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 480 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 095 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 082 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 319 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 749 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 168 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 225 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 783 График
Кредитных организаций 21415 198 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 508 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 567 График
Нерезидентов 21502 189 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 756 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 018 График
Нерезидентов 21602 1 384 График
Итого по символам 21601-21602 21600 135 402 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 182 График
Итого по разделу 1 21000 365 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 744 График
Итого по разделу 2 22000 172 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 980 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 980 График
Итого по разделу 3 23000 980 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 131 График
от кредитных организаций 24102 4 576 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 584 457 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 553 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 553 График
Итого по разделу 4 24000 4 586 010 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 358 График
форварды 25202 6 053 График
опционы 25203 2 480 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 График
По другим операциям 25206 3 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 988 237 График
опционы 25303 3 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 991 807 График
Итого по разделу 5 25000 2 004 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 451 График
Евро 26102 42 778 График
Швейцарских франков 26104 2 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 220 График
по Евро 26302 7 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 627 График
по Швейцарским франкам 26304 3 988 График
по Японским иенам 26305 7 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 927 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 751 График
Платины 26403 12 636 График
Палладия 26404 4 253 График
Других драгоценных металлов 26405 444 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 318 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 129 График
Страхование 26410 47 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 854 График
Итого по разделу 6 26000 311 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 538 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 670 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 601 График
Другие расходы 27308 2 841 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 442 График
Итого по разделу 7 27000 11 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 644 График
Итого по разделу 8 28000 74 644 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 387 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 537 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 902 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 451 385 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 526 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 133 743 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.