Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 190 838 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 535 График
негосударственным финансовым организациям 11111 266 267 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 302 431 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 242 579 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 288 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 102 График
кредитным организациям 11118 43 976 График
банкам-нерезидентам 11119 68 915 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 254 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 431 График
в банках-нерезидентах 11303 8 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 076 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 481 График
в банках-нерезидентах 11403 52 391 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 872 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 134 График
кредитных организаций 11504 34 889 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 449 График
кредитных организаций 11604 23 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 555 График
Итого по разделу 1 11000 3 520 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 268 051 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 862 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 862 383 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 837 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 034 График
Итого по разделу 2 12000 1 207 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 108 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 456 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 446 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 446 График
Итого по разделу 3 13000 55 010 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 904 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 926 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 545 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 545 График
Итого по разделу 5 15000 19 929 140 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 152 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 344 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 848 304 График
Прочие операционные доходы 16306 16 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 867 550 График
Итого по разделу 6 16000 10 019 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 046 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 181 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 1 709 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 970 График
Итого по разделу 7 17000 11 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 728 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 003 758 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 134 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 743 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 357 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 939 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 272 371 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 236 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 728 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 570 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 525 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 823 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 307 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 266 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 201 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 30 479 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 120 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 108 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 327 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 890 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 242 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 9 609 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 14 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 373 График
Кредитных организаций 21415 229 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 990 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 059 График
Нерезидентов 21502 608 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 667 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 461 293 График
Нерезидентов 21602 3 931 График
Итого по символам 21601-21602 21600 465 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 107 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 107 528 График
Итого по разделу 1 21000 1 266 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 524 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 524 546 График
Итого по разделу 2 22000 524 546 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 291 График
прочих нерезидентов 23104 3 679 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 643 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 613 График
Итого по разделу 3 23000 18 613 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 376 График
от кредитных организаций 24102 19 831 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 849 672 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 967 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 967 График
Итого по разделу 4 24000 19 851 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 194 График
форварды 25202 25 214 График
опционы 25203 9 820 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 797 График
По другим операциям 25206 4 697 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 239 123 График
опционы 25303 2 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 241 484 График
Итого по разделу 5 25000 11 283 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 528 125 График
Евро 26102 76 123 График
Швейцарских франков 26104 8 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 612 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 957 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 816 График
по Евро 26302 29 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 804 График
по Швейцарским франкам 26304 10 146 График
по Японским иенам 26305 26 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 014 График
Серебра 26402 6 664 График
Платины 26403 47 632 График
Палладия 26404 13 282 График
Других драгоценных металлов 26405 1 757 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 527 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 363 График
Аудит 26408 7 072 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 88 551 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 663 График
Итого по разделу 6 26000 1 046 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 310 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 409 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 393 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 051 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 404 График
Другие расходы 27308 24 568 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 024 График
Итого по разделу 7 27000 47 976 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 453 График
Итого по разделу 8 28000 126 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 704 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 791 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 199 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 976 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 039 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 165 500 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 577 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 577 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.