Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 128 526 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 927 График
негосударственным финансовым организациям 11111 159 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 998 106 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 488 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 72 График
кредитным организациям 11118 26 859 График
банкам-нерезидентам 11119 36 270 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 517 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
в банках-нерезидентах 11303 3 557 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 992 График
в банках-нерезидентах 11403 21 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 272 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 046 График
кредитных организаций 11504 22 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 360 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 645 График
кредитных организаций 11604 12 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 043 График
Итого по разделу 1 11000 1 649 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 110 994 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 374 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 374 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 854 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 051 График
Итого по разделу 2 12000 513 682 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 755 График
Итого по разделу 3 13000 1 815 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 802 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 825 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 211 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 211 График
Итого по разделу 5 15000 10 826 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 62 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 043 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 540 784 График
Прочие операционные доходы 16306 6 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 547 988 График
Итого по разделу 6 16000 4 610 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 905 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 45 График
Другие доходы 17306 1 688 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 798 График
Итого по разделу 7 17000 8 075 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 162 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 439 490 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 075 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 610 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 915 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 574 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 133 486 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 136 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 911 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 843 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 356 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 148 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 716 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 17 976 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 439 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 861 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 727 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 8 045 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 575 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 286 График
Нерезидентов 21502 262 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 475 График
Нерезидентов 21602 1 891 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 366 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 295 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 295 График
Итого по разделу 1 21000 622 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 313 График
Итого по разделу 2 22000 192 313 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 204 График
прочих нерезидентов 23104 2 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 342 График
Итого по разделу 3 23000 3 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 233 График
от кредитных организаций 24102 10 806 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 809 311 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 377 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 377 График
Итого по разделу 4 24000 10 809 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 487 График
форварды 25202 9 748 График
опционы 25203 4 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 325 График
По другим операциям 25206 1 513 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 338 341 График
опционы 25303 1 672 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 340 013 График
Итого по разделу 5 25000 5 356 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 232 745 График
Евро 26102 49 527 График
Швейцарских франков 26104 4 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 517 График
по Евро 26302 13 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 864 График
по Швейцарским франкам 26304 3 570 График
по Японским иенам 26305 10 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 441 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 2 408 График
Платины 26403 23 306 График
Палладия 26404 3 159 График
Других драгоценных металлов 26405 840 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 357 График
Аудит 26408 670 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 36 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 533 График
Итого по разделу 6 26000 473 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 239 График
Другие расходы 27308 9 255 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 495 График
Итого по разделу 7 27000 15 933 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 159 График
Итого по разделу 8 28000 41 159 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 814 543 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 643 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 933 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 473 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 515 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.