Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 274 992 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 779 График
негосударственным финансовым организациям 11111 286 925 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 787 529 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 529 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 202 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 504 График
кредитным организациям 11118 46 091 График
банкам-нерезидентам 11119 2 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 329 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 600 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 895 График
в банках-нерезидентах 11303 3 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 291 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 614 График
кредитных организаций 11504 48 336 График
прочих резидентов 11505 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 961 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 750 График
кредитных организаций 11604 1 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 429 График
Итого по разделу 1 11000 2 767 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 231 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 242 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 747 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 747 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 094 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 581 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 581 График
Итого по разделу 2 12000 2 025 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 882 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 249 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 783 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 783 График
Итого по разделу 3 13000 11 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 629 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 647 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 396 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 396 График
Итого по разделу 5 15000 16 648 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 214 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 994 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 500 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 155 413 График
Прочие операционные доходы 16306 12 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 172 395 График
Итого по разделу 6 16000 7 386 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 865 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 755 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 282 График
денежной наличности 17304 73 График
Другие доходы 17306 26 045 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 400 График
Итого по разделу 7 17000 38 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 793 562 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 047 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 879 310 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 143 788 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 136 169 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 176 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 670 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 444 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 447 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 739 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 157 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 110 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 407 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 27 412 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 132 608 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 557 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 234 061 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 5 769 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 841 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 610 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 222 График
Нерезидентов 21502 299 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 521 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 285 424 График
Нерезидентов 21602 1 710 График
Итого по символам 21601-21602 21600 287 134 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 636 График
Итого по разделу 1 21000 946 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 707 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 707 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 41 137 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 137 График
Итого по разделу 2 22000 1 749 090 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 548 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 779 График
Итого по разделу 3 23000 3 779 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 907 График
от кредитных организаций 24102 16 564 954 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 566 861 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 278 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 278 График
Итого по разделу 4 24000 16 567 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 613 График
форварды 25202 14 793 График
опционы 25203 9 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 075 График
По другим операциям 25206 5 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 975 040 График
опционы 25303 3 012 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 978 052 График
Итого по разделу 5 25000 8 009 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 420 231 График
Евро 26102 64 661 График
Швейцарских франков 26104 8 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 493 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 323 График
по Евро 26302 25 716 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 083 График
по Швейцарским франкам 26304 8 203 График
по Японским иенам 26305 19 424 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 762 График
Серебра 26402 4 738 График
Платины 26403 45 141 График
Палладия 26404 6 577 График
Других драгоценных металлов 26405 1 796 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 369 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 6 440 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 173 362 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 340 График
Итого по разделу 6 26000 967 180 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 506 График
Другие расходы 27308 39 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 685 График
Итого по разделу 7 27000 48 735 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 986 График
Итого по разделу 8 28000 93 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 586 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 695 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 548 054 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 735 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 292 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 386 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 492 966 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 492 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.