Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 120 999 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 334 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 764 853 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 322 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 513 График
кредитным организациям 11118 29 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 137 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 443 График
в банках-нерезидентах 11303 2 097 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 928 График
кредитных организаций 11504 23 754 График
прочих резидентов 11505 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 693 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 220 График
кредитных организаций 11604 442 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 662 График
Итого по разделу 1 11000 1 215 345 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 524 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 524 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 719 График
Итого по символам 12401-12407 12400 719 График
Итого по разделу 2 12000 654 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 801 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 718 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 718 График
Итого по разделу 3 13000 9 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 898 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 901 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 214 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 214 График
Итого по разделу 5 15000 7 901 714 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 115 906 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 070 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 577 693 График
Прочие операционные доходы 16306 5 883 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 585 799 График
Итого по разделу 6 16000 2 701 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 030 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 729 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 215 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 26 045 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 272 График
Итого по разделу 7 17000 32 907 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 869 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 613 167 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 907 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 515 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 495 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 58 386 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 059 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 222 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 018 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 364 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 299 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 787 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 405 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 75 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 036 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 042 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 645 График
Нерезидентов 21502 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 767 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 469 График
Нерезидентов 21602 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 009 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 009 График
Итого по разделу 1 21000 468 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 437 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 437 178 График
Итого по разделу 2 22000 437 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 794 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 025 График
Итого по разделу 3 23000 1 025 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 714 График
от кредитных организаций 24102 7 908 903 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 935 617 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 111 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 111 График
Итого по разделу 4 24000 7 935 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 464 График
форварды 25202 7 575 График
опционы 25203 4 852 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 309 График
По другим операциям 25206 4 022 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 049 556 График
опционы 25303 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 050 087 График
Итого по разделу 5 25000 3 067 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 829 График
Евро 26102 41 939 График
Швейцарских франков 26104 3 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 246 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 995 График
по Евро 26302 12 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 341 График
по Швейцарским франкам 26304 3 216 График
по Японским иенам 26305 6 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 367 График
Серебра 26402 1 646 График
Платины 26403 22 219 График
Палладия 26404 2 680 График
Других драгоценных металлов 26405 694 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 6 440 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 78 515 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 095 График
Итого по разделу 6 26000 463 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 186 График
Другие расходы 27308 30 518 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 704 График
Итого по разделу 7 27000 32 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 938 График
Итого по разделу 8 28000 26 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 906 124 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 468 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 406 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 433 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.