Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 61 675 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 913 График
негосударственным финансовым организациям 11111 58 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 354 845 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 042 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 459 График
кредитным организациям 11118 20 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 537 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 279 График
в банках-нерезидентах 11303 1 860 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 139 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 406 График
кредитных организаций 11504 9 181 График
прочих резидентов 11505 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 598 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 676 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 676 График
Итого по разделу 1 11000 571 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 334 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 334 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 659 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 659 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
Итого по символам 12401-12407 12400 337 График
Итого по разделу 2 12000 403 146 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 760 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 456 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 456 График
Итого по разделу 3 13000 7 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 474 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 474 907 График
Итого по разделу 5 15000 5 474 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 66 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 078 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 336 697 График
Прочие операционные доходы 16306 2 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 340 233 График
Итого по разделу 6 16000 1 407 197 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 График
Итого по символам 17101-17103 17100 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 26 050 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 186 График
Итого по разделу 7 17000 27 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 974 687 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 889 549 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 481 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 891 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 162 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 964 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 630 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 279 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 179 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 414 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 701 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 671 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 696 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 729 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 856 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 780 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 960 График
Нерезидентов 21502 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 119 График
Нерезидентов 21602 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 232 График
Итого по разделу 1 21000 255 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 561 График
Итого по разделу 2 22000 218 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 547 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 778 График
Итого по разделу 3 23000 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 619 График
от кредитных организаций 24102 5 530 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 547 658 График
Итого по разделу 4 24000 5 547 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 4 719 График
опционы 25203 2 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 График
По другим операциям 25206 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 551 036 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 551 046 График
Итого по разделу 5 25000 1 558 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 423 График
Евро 26102 24 011 График
Швейцарских франков 26104 1 659 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 637 График
по Евро 26302 6 054 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 643 График
по Швейцарским франкам 26304 1 576 График
по Японским иенам 26305 3 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 177 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 175 График
Серебра 26402 786 График
Платины 26403 11 078 График
Палладия 26404 966 График
Других драгоценных металлов 26405 294 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Страхование 26410 37 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 894 График
Итого по разделу 6 26000 221 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 874 График
Другие расходы 27308 27 810 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 684 График
Итого по разделу 7 27000 28 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 362 График
Итого по разделу 8 28000 34 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 474 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 329 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 831 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 866 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.