Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 190 339 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 085 График
негосударственным финансовым организациям 11111 220 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 234 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 350 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 513 График
кредитным организациям 11118 38 576 График
банкам-нерезидентам 11119 956 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 811 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 627 График
в банках-нерезидентах 11303 2 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 237 График
кредитных организаций 11504 36 993 График
прочих резидентов 11505 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 044 График
кредитных организаций 11604 468 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 512 График
Итого по разделу 1 11000 1 934 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 173 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 044 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 044 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 140 График
Итого по разделу 2 12000 1 243 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 832 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 002 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 002 График
Итого по разделу 3 13000 11 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 533 306 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 536 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 380 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 380 График
Итого по разделу 5 15000 12 537 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 166 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 032 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 492 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 605 431 График
Прочие операционные доходы 16306 9 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 618 789 График
Итого по разделу 6 16000 4 785 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 462 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 755 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 233 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 26 045 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 291 График
Итого по разделу 7 17000 36 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 178 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 333 440 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 548 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 020 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 95 096 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 811 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 802 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 337 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 549 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 205 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 342 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 18 275 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 112 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 3 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 231 График
Нерезидентов 21502 198 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 429 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 537 График
Нерезидентов 21602 1 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 265 График
Итого по разделу 1 21000 695 979 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 064 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 064 593 График
Итого по разделу 2 22000 1 064 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 402 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 633 График
Итого по разделу 3 23000 2 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 809 График
от кредитных организаций 24102 12 424 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 458 355 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 183 График
Итого по разделу 4 24000 12 458 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 970 График
форварды 25202 11 053 График
опционы 25203 7 012 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 647 График
По другим операциям 25206 4 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 385 489 График
опционы 25303 2 974 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 388 463 График
Итого по разделу 5 25000 5 412 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 301 425 График
Евро 26102 54 558 График
Швейцарских франков 26104 5 342 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 996 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 036 График
по Евро 26302 18 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 124 График
по Швейцарским франкам 26304 5 789 График
по Японским иенам 26305 12 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 534 График
Серебра 26402 3 132 График
Платины 26403 33 512 График
Палладия 26404 4 280 График
Других драгоценных металлов 26405 1 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 6 440 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 120 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 240 303 График
Итого по разделу 6 26000 692 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 094 График
Другие расходы 27308 32 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 457 График
Итого по разделу 7 27000 39 495 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 142 График
Итого по разделу 8 28000 59 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 760 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 566 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 366 650 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 425 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 304 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.