Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 126 619 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 312 График
негосударственным финансовым организациям 11111 145 819 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 704 531 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 401 График
кредитным организациям 11118 42 495 График
банкам-нерезидентам 11119 9 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 154 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 596 График
в банках-нерезидентах 11303 21 938 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 582 График
кредитных организаций 11504 17 202 График
прочих резидентов 11505 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 125 График
Итого по разделу 1 11000 1 255 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 181 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 655 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 655 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 084 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 084 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 001 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 001 График
Итого по разделу 2 12000 864 901 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 188 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 379 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 379 График
Итого по разделу 3 13000 6 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 704 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 704 992 График
Итого по разделу 5 15000 1 704 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 261 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 261 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 186 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 293 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 279 819 График
Прочие операционные доходы 16306 6 582 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 290 880 График
Итого по разделу 6 16000 2 552 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 816 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 684 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 557 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 59 985 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 102 График
Итого по разделу 7 17000 64 241 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 120 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 264 011 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 64 241 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 448 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 068 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 357 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 57 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 271 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 888 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 013 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 843 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 573 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 002 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 627 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 577 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 631 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 577 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 83 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 256 График
Нерезидентов 21502 124 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 380 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 815 График
Нерезидентов 21602 759 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 150 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 150 599 График
Итого по разделу 1 21000 571 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 503 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 503 451 График
Итого по разделу 2 22000 503 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 965 График
прочих нерезидентов 23104 4 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 817 График
Итого по разделу 3 23000 5 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 38 750 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 780 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 819 654 График
Итого по разделу 4 24000 1 819 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 952 График
форварды 25202 12 111 График
опционы 25203 4 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 634 График
По другим операциям 25206 2 489 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 694 706 График
опционы 25303 2 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 697 057 График
Итого по разделу 5 25000 2 717 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 542 График
Евро 26102 47 527 График
Швейцарских франков 26104 2 964 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 301 033 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 365 График
по Евро 26302 12 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 147 График
по Швейцарским франкам 26304 5 022 График
по Японским иенам 26305 14 760 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 048 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 652 График
Серебра 26402 3 326 График
Платины 26403 30 244 График
Палладия 26404 9 208 График
Других драгоценных металлов 26405 1 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 220 График
Аудит 26408 6 083 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 24 310 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 649 График
Итого по разделу 6 26000 532 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 472 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 481 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 050 График
Другие расходы 27308 65 827 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 879 График
Итого по разделу 7 27000 69 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 075 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 075 670 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 371 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 220 441 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 163 906 График
а) прибыль 31005 64 352 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 228 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.