Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 39 489 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 240 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 848 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 131 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 819 График
кредитным организациям 11118 1 670 График
банкам-нерезидентам 11119 12 561 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 610 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 166 График
В банках-нерезидентах 11503 18 290 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 987 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 16 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 665 График
Итого по подразделу 11000 253 670 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 674 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 466 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 376 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 273 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 250 График
Прочих ценных бумаг 12404 193 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 872 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 881 График
Итого по подразделу 12000 17 987 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 28 735 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 256 754 График
Итого по подразделу 13000 285 489 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 31 График
Итого по подразделу 16000 31 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 319 445 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 173 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 843 График
По выданным гарантиям 17204 813 График
По другим операциям 17205 1 917 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 250 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 845 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 139 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 106 График
Другие доходы 17318 1 215 График
Итого по подразделу 17000 399 973 График
Всего доходов 10000 957 150 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 961 График
Итого по подразделу 21000 7 961 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 14 904 График
прочих резидентов 22105 52 График
иностранных государств 22106 1 495 График
банков-нерезидентов 22107 240 График
прочих нерезидентов 22108 1 668 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 192 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 346 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 015 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 102 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 283 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 948 График
Итого по подразделу 22000 30 245 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 628 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 106 График
Итого по подразделу 23000 29 734 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 884 График
от других кредиторов 24105 27 972 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 275 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 140 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 347 График
Итого по подразделу 24000 34 618 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 29 845 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 248 216 График
Итого по подразделу 25000 278 061 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 53 561 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 468 График
Японских иен 26105 138 График
Прочие расходы 26109 629 График
Итого по подразделу 26000 67 796 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 402 580 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 262 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 340 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 044 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 57 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 277 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 571 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 086 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 628 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 825 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 28 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 345 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 281 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 085 График
Расходы по охране 29318 8 946 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 398 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 487 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 903 График
на командировочные расходы 29325 103 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 30 График
Прочие расходы 29329 924 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 334 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 46 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 253 График
Другие расходы 29423 7 226 График
Итого по разделу 9 29000 462 066 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 910 502 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 684 График
а) прибыль 31005 28 964 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.