Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 109 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 87 873 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 364 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 789 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 582 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 155 График
кредитным организациям 11118 17 851 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 813 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 247 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 840 График
В банках-нерезидентах 11503 531 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
В банках-нерезидентах 11603 257 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 163 График
Граждан (физических лиц) 11315 253 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 68 График
Кредитных организаций 11318 12 График
Итого по подразделу 11000 261 891 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 427 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 509 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 401 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 692 График
Прочим векселям 12304 370 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 351 График
Прочих ценных бумаг 12404 713 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 975 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 106 График
Итого по подразделу 12000 15 554 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 271 График
По другим операциям 13103 17 711 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 143 715 График
Итого по подразделу 13000 165 697 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 183 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 184 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 329 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 289 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 778 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 143 График
По выданным гарантиям 17204 1 787 График
По другим операциям 17205 2 029 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 264 График
материальных ценностей 17303 155 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 300 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 39 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 106 График
Другие доходы 17318 387 График
Итого по подразделу 17000 394 984 График
Всего доходов 10000 838 310 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 570 График
Итого по подразделу 21000 9 570 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 687 График
прочих резидентов 22105 3 137 График
иностранных государств 22106 5 130 График
банков-нерезидентов 22107 60 График
прочих нерезидентов 22108 2 828 График
Кредитным организациям 22110 5 257 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 707 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 8 276 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 662 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 График
Итого по подразделу 22000 39 747 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 306 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 44 График
Итого по подразделу 23000 17 350 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 692 График
от иностранных государств 24104 3 227 График
от других кредиторов 24105 20 096 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 800 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 24 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 096 График
Итого по подразделу 24000 36 935 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 269 График
от изменения валютного курса 25103 8 377 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 141 824 График
Итого по подразделу 25000 150 484 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 62 131 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 16 374 График
Японских иен 26105 337 График
других валют 26106 52 График
Прочие расходы 26109 1 728 График
Итого по подразделу 26000 80 622 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 337 256 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 313 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 030 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 270 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 883 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 903 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 576 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 734 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 310 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 696 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 464 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 968 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 377 График
Расходы по охране 29318 6 132 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 8 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 860 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 569 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 216 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 099 График
на командировочные расходы 29325 21 График
Уплаченная госпошлина 29327 180 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 20 График
Прочие расходы 29329 1 213 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 503 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 431 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 366 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 324 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 322 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 64 950 График
Итого по разделу 9 29000 474 819 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 809 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 022 График
а) прибыль 31005 4 761 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.