Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 786 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 121 473 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 300 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 198 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 716 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 264 График
кредитным организациям 11118 30 173 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 497 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 326 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 955 График
В банках-нерезидентах 11503 676 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
В банках-нерезидентах 11603 450 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 211 График
Граждан (физических лиц) 11315 296 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 68 График
Кредитных организаций 11318 12 График
Итого по подразделу 11000 381 565 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 545 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 749 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 450 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Органов федеральной власти 12301 38 График
в банках-нерезидентах 12303 3 153 График
Прочим векселям 12304 2 316 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 52 График
Кредитных организаций 12403 1 491 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 534 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 930 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 193 График
Итого по подразделу 12000 25 461 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 708 График
По другим операциям 13103 17 711 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 168 191 График
Итого по подразделу 13000 203 610 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 637 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 638 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 668 032 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 699 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 584 График
По выданным гарантиям 17204 3 470 График
По другим операциям 17205 4 213 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 265 График
материальных ценностей 17303 246 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 8 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 486 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 39 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 167 График
Другие доходы 17318 884 График
Итого по подразделу 17000 773 151 График
Всего доходов 10000 1 384 425 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 18 712 График
Итого по подразделу 21000 18 712 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 7 008 График
прочих резидентов 22105 4 690 График
иностранных государств 22106 9 401 График
банков-нерезидентов 22107 89 График
прочих нерезидентов 22108 4 077 График
Кредитным организациям 22110 5 257 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 844 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 12 416 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 907 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 График
Итого по подразделу 22000 59 695 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 960 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 56 График
Итого по подразделу 23000 27 016 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 692 График
от иностранных государств 24104 12 828 График
от других кредиторов 24105 27 492 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 248 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 294 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 41 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 096 График
Итого по подразделу 24000 55 691 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 265 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 269 График
от изменения валютного курса 25103 8 377 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 166 480 График
Итого по подразделу 25000 176 391 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 101 405 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 23 011 График
Японских иен 26105 430 График
других валют 26106 122 График
Прочие расходы 26109 2 240 График
Итого по подразделу 26000 127 208 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 86 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 96 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 661 767 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 10 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 692 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 447 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 498 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 008 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 865 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 081 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 267 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 453 График
нематериальным активам 29314 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 711 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 849 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 002 График
Расходы по охране 29318 10 172 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 8 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 7 060 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 868 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 667 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 338 График
на командировочные расходы 29325 25 График
Уплаченная госпошлина 29327 250 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 46 График
Прочие расходы 29329 1 627 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 532 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 37 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 750 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 25 713 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 353 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 322 График
Расходы по публикации отчетности 29422 49 График
Другие расходы 29423 78 258 График
Итого по разделу 9 29000 845 607 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 310 416 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 34 934 График
а) прибыль 31005 39 075 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 74 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСКОСМОСБАНК (рег.№2989) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.