Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
367 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
53 074 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 377 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 145 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
65 753 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 821 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
52 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 269 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 655 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
229 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
276 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
14 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
71 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
124 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
68 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
133 297 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
410 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 509 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
150 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 421 |
|
Прочим векселям |
12304 |
96 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
336 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
36 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 513 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
426 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 897 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 161 |
|
По другим операциям |
13103 |
8 215 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
95 084 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
105 460 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
103 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
103 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 595 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 931 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
859 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
25 279 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
503 |
|
По другим операциям |
17205 |
603 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
227 |
|
материальных ценностей |
17303 |
63 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
144 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
10 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
50 |
|
Другие доходы |
17318 |
131 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
72 399 |
|
Всего доходов |
10000 |
320 156 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
634 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
634 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
2 454 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 075 |
|
иностранных государств |
22106 |
2 871 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
39 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 533 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 481 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 166 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 023 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
4 347 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
21 991 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 570 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
18 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 588 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
4 359 |
|
от иностранных государств |
24104 |
271 |
|
от других кредиторов |
24105 |
12 117 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
9 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
17 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
679 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
17 452 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
134 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
4 655 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
94 222 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
99 017 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
27 256 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 717 |
|
Японских иен |
26105 |
149 |
|
других валют |
26106 |
4 |
|
Прочие расходы |
26109 |
857 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
36 983 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
50 845 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
539 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
127 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 309 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
72 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 928 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
275 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
891 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 562 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 208 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
185 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 361 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 399 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 079 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 642 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
283 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
777 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
2 758 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
17 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
35 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
394 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
140 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 154 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 977 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
35 344 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
121 317 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
304 982 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
5 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
8 285 |
|
а) прибыль |
31005 |
6 889 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
15 174 |
|