Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
190 339 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
8 085 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
220 459 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 234 888 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
15 850 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
73 350 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
513 |
|
кредитным организациям |
11118 |
38 576 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
956 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
28 635 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 811 651 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
2 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
627 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 545 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 172 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
31 237 |
|
кредитных организаций |
11504 |
36 993 |
|
прочих резидентов |
11505 |
11 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
68 241 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
51 044 |
|
кредитных организаций |
11604 |
468 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
51 512 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 934 578 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
8 081 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
165 132 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
173 213 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 044 900 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 044 900 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
24 317 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
24 317 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 140 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 140 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 243 570 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
832 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
229 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 061 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
10 002 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
10 002 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
11 063 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
3 438 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
12 533 306 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
12 536 744 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
380 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
380 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 537 124 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
166 464 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
166 464 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 032 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
492 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
4 605 431 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
9 834 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 618 789 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 785 253 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 996 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
3 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
6 999 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 462 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
755 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
3 218 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
233 |
|
денежной наличности |
17304 |
13 |
|
Другие доходы |
17306 |
26 045 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
26 291 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
36 508 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 178 148 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
17 333 440 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
36 508 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
20 548 096 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
51 835 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
57 020 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
8 702 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
117 557 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
95 096 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
102 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
6 811 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
2 802 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 337 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
549 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
43 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
110 740 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
4 205 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
16 342 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
18 275 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
105 105 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
29 112 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
66 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
2 595 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
175 700 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
3 564 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
44 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
3 608 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
17 231 |
|
Нерезидентов |
21502 |
198 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
17 429 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
201 537 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 143 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
202 680 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
68 265 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
68 265 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
695 979 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 064 593 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 064 593 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 064 593 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
2 402 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
231 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 633 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 633 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
33 809 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
12 424 546 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
12 458 355 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
183 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
183 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
12 458 538 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
970 |
|
форварды |
25202 |
11 053 |
|
опционы |
25203 |
7 012 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
647 |
|
По другим операциям |
25206 |
4 644 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
24 326 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
5 385 489 |
|
опционы |
25303 |
2 974 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 388 463 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
5 412 789 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
301 425 |
|
Евро |
26102 |
54 558 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
5 342 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
361 325 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
40 996 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
41 000 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 036 |
|
по Евро |
26302 |
18 344 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
8 124 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
5 789 |
|
по Японским иенам |
26305 |
12 553 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 149 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
49 995 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
534 |
|
Серебра |
26402 |
3 132 |
|
Платины |
26403 |
33 512 |
|
Палладия |
26404 |
4 280 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 221 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
18 205 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
58 |
|
Аудит |
26408 |
6 440 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
17 |
|
Страхование |
26410 |
120 281 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
42 518 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
10 105 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
240 303 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
692 623 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
38 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
38 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
2 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
7 094 |
|
Другие расходы |
27308 |
32 361 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
39 457 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
39 495 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
59 142 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
59 142 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
181 446 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 760 572 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
18 566 583 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
39 495 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
20 366 650 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
20 425 792 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
122 304 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
122 304 |
|