Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 81 310 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 003 358 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 583 График
гражданам (физическим лицам) 11115 483 666 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 370 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 117 График
кредитным организациям 11118 34 352 График
банкам-нерезидентам 11119 26 911 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 729 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 908 График
в кредитных организациях 11215 34 545 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 423 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 344 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 185 График
кредитных организаций 11504 259 980 График
прочих резидентов 11505 170 562 График
прочих нерезидентов 11508 420 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 195 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 102 График
кредитных организаций 11604 4 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 127 График
Итого по разделу 1 11000 9 969 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 249 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 017 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 017 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 358 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 358 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 86 601 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 969 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 4 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 236 График
Итого по разделу 2 12000 2 620 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 285 695 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 792 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 328 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 308 334 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 709 149 График
Итого по разделу 3 13000 709 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 490 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 490 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 163 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 163 График
Итого по разделу 5 15000 60 490 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 697 009 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 697 009 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 347 График
По другим операциям 16203 3 842 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 843 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 844 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 487 277 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 491 242 График
Итого по разделу 6 16000 17 031 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 390 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 152 График
Итого по символам 17101-17103 17100 390 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 995 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 765 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 249 График
Итого по разделу 7 17000 410 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 589 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 230 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 410 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 230 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 698 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 512 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 576 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 64 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 362 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 689 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 827 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 345 023 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 329 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 864 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 418 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 308 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 802 График
Кредитных организаций 21415 458 482 График
Банка России 21417 893 516 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 681 618 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 356 055 График
Нерезидентов 21602 44 946 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 401 001 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 647 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 647 График
Итого по разделу 1 21000 9 682 759 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 168 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 168 457 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 109 График
кредитных организаций 22204 3 599 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 708 График
Итого по разделу 2 22000 1 174 165 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 164 814 График
прочих резидентов 23102 47 График
прочих нерезидентов 23104 11 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 616 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 182 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 408 038 График
Итого по разделу 3 23000 408 038 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 336 График
от кредитных организаций 24102 61 283 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 298 706 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 162 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 162 График
Итого по разделу 4 24000 61 298 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 286 746 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 286 746 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 640 График
форварды 25202 23 052 График
опционы 25203 2 831 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 415 График
По другим операциям 25206 26 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 949 548 График
опционы 25303 381 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 330 923 График
Итого по разделу 5 25000 14 685 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 817 427 График
Евро 26102 208 685 График
Швейцарских франков 26104 16 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 042 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 576 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 132 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 690 График
по Евро 26302 21 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 333 582 График
по Швейцарским франкам 26304 51 062 График
по Японским иенам 26305 49 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 766 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 488 880 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 899 График
Серебра 26402 9 447 График
Платины 26403 19 224 График
Палладия 26404 144 457 График
Других драгоценных металлов 26405 14 192 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 303 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 024 График
Аудит 26408 7 773 График
Страхование 26410 6 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 124 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 435 574 График
Итого по разделу 6 26000 2 013 994 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 634 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 661 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 712 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 670 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 530 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 912 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 460 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 694 График
Другие расходы 27308 2 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 810 График
Итого по разделу 7 27000 105 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 608 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 121 356 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 305 964 График
Итого по разделу 8 28000 305 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 862 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 856 924 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 406 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 368 438 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 674 402 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 556 384 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 556 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСИНТЕРБАНК (рег.№226) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.