Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 49 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 831 979 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 835 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 821 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 График
кредитным организациям 11118 31 793 График
банкам-нерезидентам 11119 14 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 171 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 209 График
в кредитных организациях 11215 13 418 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 488 563 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 121 График
кредитных организаций 11504 176 397 График
прочих резидентов 11505 99 818 График
прочих нерезидентов 11508 266 849 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 031 748 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 544 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 544 График
Итого по разделу 1 11000 4 221 142 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 428 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 428 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 789 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 789 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 850 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 385 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 935 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 170 График
Итого по разделу 2 12000 1 599 931 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 447 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 966 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 292 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 324 009 График
Итого по разделу 3 13000 324 009 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 728 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 728 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 32 729 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 530 490 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 530 490 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 347 График
По другим операциям 16203 384 559 График
Итого по символам 16201-16203 16200 384 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 811 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 840 859 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 844 727 График
Итого по разделу 6 16000 8 760 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 367 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 367 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 083 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 765 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 График
Итого по разделу 7 17000 383 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 821 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 813 222 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 383 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 018 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 991 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 288 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 230 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 362 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 275 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 063 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 736 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 323 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 891 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 208 754 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 915 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 802 График
Кредитных организаций 21415 145 График
Банка России 21417 667 734 График
Итого по символам 21401-21417 21400 820 271 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 139 047 График
Нерезидентов 21602 19 524 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 158 571 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 427 График
Итого по разделу 1 21000 4 259 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 850 978 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 850 978 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 022 График
кредитных организаций 22204 211 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 233 График
Итого по разделу 2 22000 852 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 953 График
прочих нерезидентов 23104 5 891 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 866 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 464 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 174 График
Итого по разделу 3 23000 69 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 394 График
от кредитных организаций 24102 33 550 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 552 746 График
Итого по разделу 4 24000 33 552 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 217 221 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 217 221 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 879 График
форварды 25202 8 891 График
опционы 25203 1 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 311 График
По другим операциям 25206 8 690 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 844 462 График
опционы 25303 105 903 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 950 365 График
Итого по разделу 5 25000 8 193 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 350 433 График
Евро 26102 100 912 График
Швейцарских франков 26104 6 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 458 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 561 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 66 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 627 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 794 График
по Евро 26302 13 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 173 198 График
по Швейцарским франкам 26304 20 245 График
по Японским иенам 26305 21 513 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 861 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 247 867 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 852 График
Серебра 26402 3 798 График
Платины 26403 8 318 График
Палладия 26404 62 272 График
Других драгоценных металлов 26405 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 143 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 3 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 926 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 509 График
Итого по разделу 6 26000 890 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 542 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 545 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 491 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 943 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 110 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 502 График
Другие расходы 27308 1 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 385 График
Итого по разделу 7 27000 102 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 144 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 18 946 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 76 090 График
Итого по разделу 8 28000 76 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 256 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 111 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 705 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 102 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 919 940 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 996 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСИНТЕРБАНК (рег.№226) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.