Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 352 864 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 116 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 821 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 28 973 График
банкам-нерезидентам 11119 8 024 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 549 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 193 График
в кредитных организациях 11215 6 056 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 243 678 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 График
кредитных организаций 11504 61 153 График
прочих резидентов 11505 39 115 График
прочих нерезидентов 11508 132 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 476 575 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 265 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 265 График
Итого по разделу 1 11000 2 033 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 914 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 914 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 339 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 339 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 301 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 208 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 023 График
Итого по разделу 2 12000 972 972 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 509 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 179 691 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 184 297 График
Итого по разделу 3 13000 184 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 301 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 301 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
Итого по разделу 5 15000 17 301 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 82 420 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 82 420 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 347 График
По другим операциям 16203 77 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 811 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 133 250 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 137 076 График
Итого по разделу 6 16000 6 296 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 354 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 354 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 367 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 369 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 006 465 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 782 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 369 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 158 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 552 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 301 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 118 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 080 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 710 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 979 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 309 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 432 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 510 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 096 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 802 График
Кредитных организаций 21415 84 График
Банка России 21417 418 915 График
Итого по символам 21401-21417 21400 505 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 357 447 График
Нерезидентов 21602 8 858 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 366 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 223 График
Итого по разделу 1 21000 2 013 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 513 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 602 График
кредитных организаций 22204 93 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 695 График
Итого по разделу 2 22000 418 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 345 График
прочих нерезидентов 23104 871 График
Прочих ценных бумаг 23105 336 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 098 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 650 График
Итого по разделу 3 23000 36 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 620 График
от кредитных организаций 24102 17 870 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 871 576 График
Итого по разделу 4 24000 17 871 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 400 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 400 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 298 График
форварды 25202 3 333 График
опционы 25203 573 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 400 График
По другим операциям 25206 3 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 331 791 График
опционы 25303 8 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 339 924 График
Итого по разделу 5 25000 6 360 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 583 График
Евро 26102 43 510 График
Швейцарских франков 26104 2 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 358 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 499 График
по Евро 26302 7 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 874 График
по Швейцарским франкам 26304 7 795 График
по Японским иенам 26305 6 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 792 График
Платины 26403 3 775 График
Палладия 26404 37 612 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 403 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 1 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 919 График
Итого по разделу 6 26000 400 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 234 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 333 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 528 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
Другие расходы 27308 655 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 695 График
Итого по разделу 7 27000 26 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 539 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 539 График
Итого по разделу 8 28000 25 539 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 432 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 669 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 128 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 153 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСИНТЕРБАНК (рег.№226) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.