Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 236 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 285 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 721 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 666 489 График
гражданам (физическим лицам) 11115 247 234 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 534 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 72 График
кредитным организациям 11118 12 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 969 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 874 График
в кредитных организациях 11215 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 210 454 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 321 График
кредитных организаций 11504 93 228 График
прочих резидентов 11505 64 255 График
прочих нерезидентов 11508 141 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 512 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 328 График
Итого по разделу 1 11000 2 493 960 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 246 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 246 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 963 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 963 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 62 810 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 529 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 339 График
Итого по разделу 2 12000 398 372 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 005 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 438 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 505 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 337 График
Итого по разделу 3 13000 35 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 243 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 420 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 664 022 График
Итого по разделу 5 15000 7 664 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 648 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 648 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 74 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 928 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 771 424 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 022 471 График
Итого по разделу 6 16000 2 121 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 643 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 148 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 892 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 820 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 148 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 860 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 739 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 844 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 767 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 371 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 51 374 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 043 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 926 График
Кредитных организаций 21415 10 432 График
Банка России 21417 251 416 График
Итого по символам 21401-21417 21400 341 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 245 595 График
Нерезидентов 21602 6 913 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 252 508 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 999 График
Итого по разделу 1 21000 1 996 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 578 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 578 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 934 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 934 График
Итого по разделу 2 22000 115 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 910 График
прочих резидентов 23102 6 341 График
прочих нерезидентов 23104 5 194 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 280 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 32 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 574 График
Итого по разделу 3 23000 62 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 542 График
от кредитных организаций 24102 7 515 969 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 539 511 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 246 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 246 График
Итого по разделу 4 24000 7 539 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 759 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 759 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 515 График
форварды 25202 7 468 График
опционы 25203 1 462 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 335 График
По другим операциям 25206 3 007 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 040 532 График
опционы 25303 21 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 061 694 График
Итого по разделу 5 25000 2 079 240 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 306 468 График
Евро 26102 86 556 График
Швейцарских франков 26104 2 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 395 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 138 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 203 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 109 График
по Евро 26302 9 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 434 График
по Швейцарским франкам 26304 10 384 График
по Японским иенам 26305 21 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 183 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 098 График
Платины 26403 5 434 График
Палладия 26404 34 765 График
Других драгоценных металлов 26405 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 321 График
Аудит 26408 4 924 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 29 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 628 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 303 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 880 График
Итого по разделу 6 26000 728 206 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 286 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 987 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 987 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 75 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 214 График
Другие расходы 27308 22 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 495 График
Итого по разделу 7 27000 48 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 192 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 280 508 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 59 343 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 246 357 График
Итого по разделу 8 28000 246 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 111 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 409 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 570 216 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 816 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСИНТЕРБАНК (рег.№226) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.