Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
236 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
285 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
21 721 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 666 489 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
247 234 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
10 534 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
72 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 114 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
10 575 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 969 260 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
11 874 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
269 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
12 143 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
79 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
79 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
210 454 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 321 |
|
кредитных организаций |
11504 |
93 228 |
|
прочих резидентов |
11505 |
64 255 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
141 892 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
512 150 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
328 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
328 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 493 960 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 114 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
30 986 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
35 100 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
246 970 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
246 970 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
50 963 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
50 963 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
62 810 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 529 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
65 339 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
398 372 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
15 665 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
3 005 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 438 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
13 505 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
1 724 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
35 337 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
35 337 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
243 162 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 420 860 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 664 022 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
7 664 022 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
23 648 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
23 648 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
74 960 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
74 960 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
250 928 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 771 424 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
119 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 022 471 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 121 079 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
135 430 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
12 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
135 442 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 643 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
12 651 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
23 |
|
Другие доходы |
17306 |
51 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
74 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
148 167 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 892 332 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 820 438 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
148 167 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
12 860 937 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 739 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 739 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
12 844 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
767 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
217 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
2 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
13 830 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
6 106 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
335 541 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
23 863 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
6 334 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
371 844 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21405 |
51 374 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
17 043 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
10 926 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
10 432 |
|
Банка России |
21417 |
251 416 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
341 191 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 245 595 |
|
Нерезидентов |
21602 |
6 913 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 252 508 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
14 999 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
14 999 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 996 111 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
112 578 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
112 578 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
2 934 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
2 934 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
115 512 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
16 910 |
|
прочих резидентов |
23102 |
6 341 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
5 194 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 280 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
32 849 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
62 574 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
62 574 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
23 542 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
7 515 969 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
7 539 511 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
246 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
246 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
7 539 757 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
1 759 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
1 759 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
3 515 |
|
форварды |
25202 |
7 468 |
|
опционы |
25203 |
1 462 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
335 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 007 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
15 787 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
2 040 532 |
|
опционы |
25303 |
21 162 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 061 694 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 079 240 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
306 468 |
|
Евро |
26102 |
86 556 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 105 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
395 129 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
13 138 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
65 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
13 203 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 109 |
|
по Евро |
26302 |
9 257 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
101 434 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
10 384 |
|
по Японским иенам |
26305 |
21 590 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
39 220 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
183 994 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
2 098 |
|
Платины |
26403 |
5 434 |
|
Палладия |
26404 |
34 765 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
474 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
9 321 |
|
Аудит |
26408 |
4 924 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
6 |
|
Страхование |
26410 |
29 927 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
35 628 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 303 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
135 880 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
728 206 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
286 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
48 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
334 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
25 987 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
25 987 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
75 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
13 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
214 |
|
Другие расходы |
27308 |
22 193 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
22 495 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
48 816 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
25 192 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
280 508 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
59 343 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
246 357 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
246 357 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
290 721 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 111 623 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
10 409 777 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
48 816 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
12 570 216 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
12 816 573 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
44 364 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
44 364 |
|