Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 051 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 164 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 512 731 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 404 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 536 График
кредитным организациям 11118 23 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 811 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 336 График
в кредитных организациях 11215 680 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 75 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 110 426 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 459 График
кредитных организаций 11504 131 260 График
прочих резидентов 11505 21 643 График
прочих нерезидентов 11508 155 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 421 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 074 График
кредитных организаций 11604 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 253 График
Итого по разделу 1 11000 3 325 371 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 427 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 427 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 002 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 66 315 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 786 График
Итого по разделу 2 12000 692 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 329 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 947 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 118 График
Итого по разделу 3 13000 55 118 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 348 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 348 График
Итого по разделу 4 14000 348 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 837 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 852 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 7 852 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 181 066 График
Итого по символам 16201-16203 16200 181 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 317 703 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 719 888 График
Прочие операционные доходы 16306 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 038 126 График
Итого по разделу 6 16000 5 219 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 336 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 336 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 385 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 347 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 85 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 485 График
Итого по разделу 7 17000 341 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 017 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 127 015 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 341 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 486 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 091 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 435 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 773 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 471 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 519 118 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 567 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 546 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 21 335 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 54 903 График
Кредитных организаций 21415 87 073 График
Банка России 21417 2 774 График
Итого по символам 21401-21417 21400 166 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 699 788 График
Нерезидентов 21602 9 996 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 709 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 534 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 534 График
Итого по разделу 1 21000 2 557 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 311 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 311 772 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 203 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 203 График
Итого по разделу 2 22000 315 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 137 График
прочих резидентов 23102 49 График
прочих нерезидентов 23104 4 268 График
Прочих ценных бумаг 23105 749 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 203 График
Итого по разделу 3 23000 12 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 320 График
от кредитных организаций 24102 7 899 398 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 923 718 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 7 923 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 059 График
форварды 25202 4 899 График
опционы 25203 3 145 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 304 График
По другим операциям 25206 6 035 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 979 768 График
опционы 25303 22 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 001 830 График
Итого по разделу 5 25000 5 122 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 598 815 График
Евро 26102 142 133 График
Швейцарских франков 26104 3 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 744 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 129 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 912 График
по Евро 26302 17 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 154 899 График
по Швейцарским франкам 26304 15 854 График
по Японским иенам 26305 39 638 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 707 График
Серебра 26402 3 995 График
Платины 26403 32 316 График
Палладия 26404 63 079 График
Других драгоценных металлов 26405 1 030 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 868 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 51 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 321 295 График
Итого по разделу 6 26000 1 335 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 145 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 207 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 838 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 838 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 276 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 154 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 15 185 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 707 График
Итого по разделу 7 27000 62 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 112 График
Итого по разделу 8 28000 16 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 873 124 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 393 673 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 329 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 345 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСИНТЕРБАНК (рег.№226) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.