Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 411 График
кредитным организациям 11118 3 557 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 827 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 827 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 875 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 875 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 829 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 829 График
Итого по разделу 1 11000 92 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 804 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 804 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 321 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 341 График
Итого по разделу 2 12000 82 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 450 График
Итого по разделу 5 15000 48 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 546 311 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 546 316 График
Итого по разделу 6 16000 554 673 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 24 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 603 123 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 802 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 074 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 730 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 804 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 678 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 683 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 753 График
Итого по разделу 1 21000 27 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 852 График
Итого по разделу 2 22000 10 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 468 График
Итого по разделу 4 24000 48 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 163 График
опционы 25203 43 График
По другим операциям 25206 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 584 594 График
опционы 25303 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 585 089 График
Итого по разделу 5 25000 585 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 501 График
Евро 26102 12 613 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 229 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 654 График
Итого по символам 26201-26203 26200 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 969 График
по Евро 26302 1 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 077 График
по Швейцарским франкам 26304 1 929 График
по Японским иенам 26305 9 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 483 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 4 857 График
Палладия 26404 2 926 График
Других драгоценных металлов 26405 915 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 876 График
Аудит 26408 768 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 875 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 441 График
Итого по разделу 6 26000 109 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 583 График
Итого по разделу 7 27000 4 601 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 361 График
Итого по разделу 8 28000 6 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 901 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 743 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 601 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 786 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 793 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСИНТЕРБАНК (рег.№226) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.