Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 568 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 871 График
негосударственным финансовым организациям 11111 107 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 490 049 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 694 793 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 023 График
кредитным организациям 11118 46 537 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 433 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 997 График
в кредитных организациях 11215 1 602 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 47 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 758 График
в кредитных организациях 11402 2 282 График
в банках-нерезидентах 11403 1 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 79 738 График
Банка России 11503 78 248 График
прочих нерезидентов 11508 36 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 711 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 260 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 260 График
Итого по разделу 1 11000 4 869 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 445 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 539 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 628 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 628 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 857 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 664 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 214 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 63 252 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 130 График
Итого по разделу 2 12000 3 317 942 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 63 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 743 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 913 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 885 График
Итого по разделу 3 13000 58 885 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 207 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 519 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 528 866 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 520 График
Итого по разделу 5 15000 16 529 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 547 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 669 График
По другим операциям 16203 369 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 393 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 802 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 695 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 287 916 График
Прочие операционные доходы 16306 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 290 799 График
Итого по разделу 6 16000 6 684 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 310 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 953 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 592 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 595 График
Другие доходы 17306 9 630 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 025 График
Итого по разделу 7 17000 47 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 187 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 272 525 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 507 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 630 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 403 437 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 495 244 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 323 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 095 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 503 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 933 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 968 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 943 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 885 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 684 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 503 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 787 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 174 100 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 373 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 330 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 392 973 График
Кредитных организаций 21415 180 График
Банков-нерезидентов 21416 13 657 График
Банка России 21417 457 График
Итого по символам 21401-21417 21400 407 267 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 475 График
Нерезидентов 21502 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 530 500 График
Нерезидентов 21602 13 423 График
Итого по символам 21601-21602 21600 543 923 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 271 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 271 График
Итого по разделу 1 21000 1 911 140 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 369 475 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 369 475 График
Итого по разделу 2 22000 1 369 475 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 371 График
банков-нерезидентов 23103 311 График
прочих нерезидентов 23104 512 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 850 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 592 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 636 График
Итого по разделу 3 23000 80 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 87 934 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 495 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 583 266 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 559 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 559 График
Итого по разделу 4 24000 17 583 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 21 135 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 135 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 045 График
форварды 25202 97 978 График
опционы 25203 23 726 График
свопы 25204 5 046 График
По другим операциям 25206 114 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 249 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 754 003 График
опционы 25303 2 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 756 142 График
Итого по разделу 5 25000 7 026 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 963 102 График
Евро 26102 148 879 График
Швейцарских франков 26104 34 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 146 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 88 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 280 График
по Евро 26302 59 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 919 График
по Швейцарским франкам 26304 28 201 График
по Японским иенам 26305 43 075 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 940 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 288 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 822 График
Серебра 26402 11 768 График
Платины 26403 38 402 График
Палладия 26404 48 695 График
Других драгоценных металлов 26405 811 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 656 График
Аудит 26408 9 354 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 53 899 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 395 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 112 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 479 958 График
Итого по разделу 6 26000 2 003 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 185 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 185 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 85 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 837 График
Другие расходы 27308 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 656 График
Итого по разделу 7 27000 6 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 280 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 694 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 850 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 982 438 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 223 851 График
а) прибыль 31005 1 335 044 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 34 204 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 524 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЕВРОБАНК (рег.№3137) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.