Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 841 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 884 932 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 474 903 График
кредитным организациям 11118 169 433 График
банкам-нерезидентам 11119 149 840 График
иностранным государствам 11120 48 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 732 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 219 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 219 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 471 964 График
в кредитных организациях 11402 839 График
в банках-нерезидентах 11403 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 472 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 123 776 График
кредитных организаций 11504 8 383 График
прочих резидентов 11505 4 686 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 136 845 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 287 005 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 287 005 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 6 973 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 6 973 График
Итого по разделу 1 11000 2 855 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 45 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в банках-нерезидентах 12216 27 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 481 График
Итого по разделу 2 12000 27 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 219 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 47 221 График
кредитным организациям 15118 2 663 500 График
банкам-нерезидентам 15119 5 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 935 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 881 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 774 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 774 График
Итого по разделу 5 15000 2 942 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 825 409 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 067 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 206 675 График
банкам-нерезидентам 21119 136 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 410 875 График
Итого по разделу 1 21000 1 410 875 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 260 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 260 График
Итого по разделу 2 22000 260 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 165 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 165 График
Итого по разделу 3 23000 2 294 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 36 703 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 703 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 486 806 График
Итого по разделу 5 25000 523 509 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 398 156 График
Евро 26202 3 676 616 График
других валют 26206 491 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 075 263 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 018 894 График
по Евро 26302 12 823 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по Японским иенам 26305 145 062 График
по другим валютам 26306 3 837 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 991 852 График
Итого по разделу 6 26000 30 067 115 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 909 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 009 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 488 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 488 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 565 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 565 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 15 836 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 109 242 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 125 082 График
Итого по разделу 7 27000 160 306 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 697 899 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 397 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 714 296 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 17 810 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 17 810 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 267 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 267 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 937 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 938 График
Итого по разделу 8 28000 733 311 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 128 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 128 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 63 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 63 График
Итого по разделу 9 29000 191 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 897 861 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 38 723 270 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 356 593 График
от кредитных организаций 31102 111 575 График
от банков-нерезидентов 31103 36 840 График
от других кредиторов 31105 2 159 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 507 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 221 255 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 360 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 197 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 229 812 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 368 892 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 123 023 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 491 915 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 9 873 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 873 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 418 523 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 418 523 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 162 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 162 График
Итого по разделу 1 31000 1 657 452 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от кредитных организаций 32102 68 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 68 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 182 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 182 График
Итого по разделу 2 32000 250 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 99 График
кредитным организациям 33118 40 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 3 916 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 3 916 График
Итого по разделу 3 33000 4 055 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 469 586 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 165 985 График
кредитным организациям 37118 2 663 500 График
банкам-нерезидентам 37119 32 249 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 331 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 028 График
в банках-нерезидентах 37303 153 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 181 График
Итого по разделу 7 37000 3 335 501 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 997 258 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
кредитным организациям 41118 26 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 26 График
Итого по разделу 1 41000 26 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 589 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 589 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 1 646 График
кредитных организаций 42204 1 376 График
прочих резидентов 42205 1 060 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 4 082 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 19 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 19 График
Итого по разделу 2 42000 4 690 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 450 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 450 График
Итого по разделу 3 43000 450 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 37 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 37 График
Итого по разделу 4 44000 37 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 277 203 График
Итого по разделу 5 45000 1 277 203 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 078 020 График
Евро 46202 3 507 383 График
других валют 46206 316 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 585 719 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 319 283 График
по Евро 46302 13 175 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 168 График
по Японским иенам 46305 139 132 График
по другим валютам 46306 3 659 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 637 648 График
Итого по разделу 6 46000 29 223 367 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 365 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 212 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 308 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 239 График
другие комиссионные расходы 47109 3 104 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 228 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 990 332 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 622 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 011 954 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 673 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 673 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 495 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 495 График
Итого по разделу 7 47000 1 028 350 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 388 091 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 24 292 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 88 773 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 15 356 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 133 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 516 645 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 33 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 284 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 267 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 584 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 115 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 906 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 24 021 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 68 863 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 20 941 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 814 График
служебные командировки 48405 5 809 График
охрана 48406 83 График
реклама 48407 265 График
представительские расходы 48408 412 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 777 График
аудит 48410 5 060 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 29 976 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 25 133 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 179 133 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 381 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 480 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 487 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 22 677 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 24 025 График
Итого по разделу 8 48000 750 408 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 32 284 531 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 37 281 789 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 441 481 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 292 435 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 292 435 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 149 046 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 5 500 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 500 График
Итого по разделу 2 72000 5 500 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 5 500 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 143 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.