Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 736 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 238 375 График
кредитным организациям 11118 68 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 537 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 192 368 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 192 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 599 График
кредитных организаций 11504 15 910 График
прочих резидентов 11505 7 112 График
банков-нерезидентов 11507 10 468 График
прочих нерезидентов 11508 12 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 294 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 639 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 639 График
Итого по разделу 1 11000 814 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 693 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 693 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 568 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 568 График
Итого по разделу 2 12000 5 696 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 011 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 330 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 341 График
Итого по разделу 3 13000 9 341 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 387 679 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 400 901 График
Итого по разделу 5 15000 34 400 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 115 830 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 115 830 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 71 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 689 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 103 578 График
Прочие операционные доходы 16306 3 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 108 873 График
Итого по разделу 6 16000 2 296 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 213 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 690 График
Итого по символам 17301-17306 17300 690 График
Итого по разделу 7 17000 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 511 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 707 042 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 219 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 221 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 158 653 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 581 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 951 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 209 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 318 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 434 График
Банка России 21417 42 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 476 График
Итого по разделу 1 21000 404 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 841 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 841 496 График
Итого по разделу 2 22000 6 841 496 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 656 График
прочих нерезидентов 23104 76 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Банков-нерезидентов 23107 26 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 605 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 364 График
Итого по разделу 3 23000 3 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 741 График
от кредитных организаций 24102 32 786 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 788 724 График
Итого по разделу 4 24000 32 788 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 768 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 768 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 218 График
форварды 25202 437 График
опционы 25203 180 График
По другим операциям 25206 3 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 328 988 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 328 990 График
Итого по разделу 5 25000 2 350 216 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 238 230 График
Евро 26102 65 513 График
Швейцарских франков 26104 52 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 355 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 391 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 202 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 421 График
по Евро 26302 14 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 225 График
по Швейцарским франкам 26304 3 514 График
по Японским иенам 26305 3 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 143 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Серебра 26402 5 711 График
Платины 26403 3 595 График
Палладия 26404 862 График
Других драгоценных металлов 26405 299 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 013 График
Аудит 26408 3 400 График
Страхование 26410 8 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 336 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 969 График
Итого по разделу 6 26000 605 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 484 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 442 График
Другие расходы 27308 6 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 007 График
Итого по разделу 7 27000 7 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 140 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 140 График
Итого по разделу 8 28000 3 140 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 217 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 246 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 748 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 001 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 005 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 214 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 214 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.