Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 175 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 171 855 График
кредитным организациям 11118 43 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 488 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 070 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 153 График
в банках-нерезидентах 11403 265 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 79 957 График
кредитных организаций 11504 6 256 График
прочих резидентов 11505 9 801 График
банков-нерезидентов 11507 1 946 График
прочих нерезидентов 11508 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 855 График
кредитных организаций 11604 39 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 835 График
Итого по разделу 1 11000 641 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 218 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 744 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 744 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 805 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 805 График
Итого по разделу 2 12000 749 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 748 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 446 График
Итого по разделу 3 13000 3 446 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 237 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 274 График
Итого по разделу 4 14000 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 986 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 995 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 220 293 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 220 293 График
Итого по разделу 5 15000 22 215 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 58 495 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 58 495 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 113 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 782 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 412 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 736 097 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 736 523 График
Итого по разделу 6 16000 1 908 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 926 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 10 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 391 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 128 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 529 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 159 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 132 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 610 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 692 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 692 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 3 277 График
Кредитных организаций 21415 11 График
Банка России 21417 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 510 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 306 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 805 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 805 531 График
Итого по разделу 2 22000 805 531 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 150 094 График
прочих нерезидентов 23104 28 График
Прочих ценных бумаг 23105 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 273 График
Итого по разделу 3 23000 150 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 477 График
от кредитных организаций 24102 21 655 361 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 697 838 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 171 359 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 171 359 График
Итого по разделу 4 24000 21 869 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 704 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 704 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 348 График
форварды 25202 543 График
опционы 25203 229 График
По другим операциям 25206 1 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 252 076 График
опционы 25303 57 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 252 133 График
Итого по разделу 5 25000 3 327 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 587 График
Евро 26102 50 085 График
Швейцарских франков 26104 51 956 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 628 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 482 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 14 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 815 График
по Швейцарским франкам 26304 3 755 График
по Японским иенам 26305 1 804 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 965 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 777 График
Серебра 26402 3 954 График
Платины 26403 9 464 График
Палладия 26404 3 448 График
Других драгоценных металлов 26405 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 591 График
Аудит 26408 3 150 График
Страхование 26410 10 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 249 График
Итого по разделу 6 26000 499 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 396 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 396 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 854 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Другие расходы 27308 18 037 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 060 График
Итого по разделу 7 27000 19 460 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 097 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 097 График
Итого по разделу 8 28000 7 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 111 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 847 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 460 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 978 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 985 467 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 448 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 455 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 455 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.