Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 207 259 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 001 График
кредитным организациям 11118 867 График
банкам-нерезидентам 11119 5 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 294 График
в кредитных организациях 11215 7 861 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 439 График
в банках-нерезидентах 11403 364 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 803 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 796 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 154 График
кредитных организаций 11504 17 507 График
прочих резидентов 11505 19 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 692 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 427 График
кредитных организаций 11604 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 606 График
Итого по разделу 1 11000 286 836 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 390 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 168 График
Итого по разделу 2 12000 245 271 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 509 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 346 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 048 График
Итого по разделу 3 13000 6 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 005 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 020 036 График
Итого по разделу 5 15000 4 020 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 689 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 689 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 302 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 557 График
Итого по разделу 6 16000 179 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 711 График
Итого по символам 17301-17306 17300 711 График
Итого по разделу 7 17000 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 532 107 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 205 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 738 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 253 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 615 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 572 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 572 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 486 График
Итого по символам 21801-21804 21800 486 График
Итого по разделу 1 21000 137 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 259 982 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 259 982 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 059 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 059 График
Итого по разделу 2 22000 261 041 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 График
прочих нерезидентов 23104 1 003 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 263 График
Итого по разделу 3 23000 12 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 702 График
от кредитных организаций 24102 3 955 463 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 962 165 График
Итого по разделу 4 24000 3 962 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 506 График
форварды 25202 222 График
опционы 25203 109 График
По другим операциям 25206 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 156 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 182 График
Итого по разделу 5 25000 169 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 722 График
Евро 26102 24 833 График
Швейцарских франков 26104 21 939 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 97 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 239 График
по Евро 26302 5 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 179 График
по Швейцарским франкам 26304 963 График
по Японским иенам 26305 884 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 515 График
Серебра 26402 2 881 График
Платины 26403 4 751 График
Палладия 26404 188 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 887 График
Аудит 26408 2 830 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 4 875 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 691 График
Итого по разделу 6 26000 219 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 529 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 517 График
Другие расходы 27308 3 735 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 252 График
Итого по разделу 7 27000 5 781 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 772 График
Итого по разделу 8 28000 772 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 398 946 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 363 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 781 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 767 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 768 539 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 30 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 30 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.