Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 576 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 769 График
кредитным организациям 11118 2 447 График
банкам-нерезидентам 11119 13 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 288 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 415 График
в кредитных организациях 11215 7 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 514 График
в кредитных организациях 11402 317 График
в банках-нерезидентах 11403 1 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 015 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 366 График
кредитных организаций 11504 21 167 График
прочих резидентов 11505 41 817 График
банков-нерезидентов 11507 3 587 График
прочих нерезидентов 11508 500 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 639 График
кредитных организаций 11604 675 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 314 График
Итого по разделу 1 11000 384 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 331 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 331 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 128 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 128 График
Итого по разделу 2 12000 345 628 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 995 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 175 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 907 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 30 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 341 График
Итого по разделу 3 13000 12 341 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 002 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 008 780 График
Итого по разделу 5 15000 5 008 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 89 452 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 480 338 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 480 697 График
Итого по разделу 6 16000 570 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 776 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 173 График
Итого по разделу 7 17000 2 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 729 831 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 591 270 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 323 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 600 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 190 830 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 166 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 3 077 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 036 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 036 График
Итого по разделу 1 21000 196 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 158 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 679 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 679 График
Итого по разделу 2 22000 270 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 190 График
прочих резидентов 23102 401 График
прочих нерезидентов 23104 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 164 График
Банков-нерезидентов 23107 3 747 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 164 График
Итого по разделу 3 23000 13 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 512 График
от кредитных организаций 24102 5 020 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 037 035 График
Итого по разделу 4 24000 5 037 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 655 График
форварды 25202 446 График
опционы 25203 153 График
По другим операциям 25206 23 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 518 497 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 518 521 График
Итого по разделу 5 25000 542 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 005 График
Евро 26102 21 924 График
Швейцарских франков 26104 27 012 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 897 График
по Евро 26302 8 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 515 График
по Швейцарским франкам 26304 970 График
по Японским иенам 26305 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 2 855 График
Платины 26403 5 564 График
Палладия 26404 333 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 415 График
Аудит 26408 2 695 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 6 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 500 График
Итого по разделу 6 26000 269 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 810 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 300 График
Другие расходы 27308 14 095 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 205 График
Итого по разделу 7 27000 15 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 242 График
Итого по разделу 8 28000 1 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 466 971 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 862 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 344 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 345 676 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.