Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 937 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 750 График
кредитным организациям 11118 3 791 График
банкам-нерезидентам 11119 5 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 093 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 095 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 707 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 957 График
кредитных организаций 11504 3 576 График
прочих резидентов 11505 3 249 График
банков-нерезидентов 11507 3 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 614 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 График
кредитных организаций 11604 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 684 График
Итого по разделу 1 11000 116 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 749 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 749 График
Итого по разделу 2 12000 73 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 164 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 437 График
Итого по разделу 3 13000 2 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 001 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 003 380 График
Итого по разделу 5 15000 1 003 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 517 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 134 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 744 График
Итого по разделу 6 16000 70 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 428 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 432 График
Итого по разделу 7 17000 7 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 189 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 076 078 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 273 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 766 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 653 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 76 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 415 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 491 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 909 График
Итого по символам 21401-21417 21400 909 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 157 График
Итого по символам 21801-21804 21800 157 График
Итого по разделу 1 21000 25 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 125 График
Итого по разделу 2 22000 54 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 392 График
прочих резидентов 23102 1 773 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 183 График
Итого по разделу 3 23000 3 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 220 График
от кредитных организаций 24102 1 028 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 031 504 График
Итого по разделу 4 24000 1 031 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 72 График
опционы 25203 36 График
свопы 25204 23 График
По другим операциям 25206 29 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 455 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 479 График
Итого по разделу 5 25000 72 127 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 636 График
Евро 26102 9 138 График
Швейцарских франков 26104 5 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 1 524 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 150 График
по Швейцарским франкам 26304 352 График
по Японским иенам 26305 23 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 973 График
Платины 26403 1 353 График
Палладия 26404 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 609 График
Страхование 26410 1 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 137 График
Итого по разделу 6 26000 81 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 748 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 748 График
Итого по разделу 7 27000 3 748 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 629 График
Итого по разделу 8 28000 15 629 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 188 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 748 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 271 869 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 287 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 106 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.