Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 114 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 730 График
кредитным организациям 11118 10 255 График
банкам-нерезидентам 11119 31 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 387 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 669 График
в кредитных организациях 11402 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 775 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 481 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 218 График
кредитных организаций 11504 23 892 График
прочих резидентов 11505 18 149 График
банков-нерезидентов 11507 18 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 935 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 761 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 761 График
Итого по разделу 1 11000 497 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 300 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 300 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 768 График
Итого по разделу 2 12000 312 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 902 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 351 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 414 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 239 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 508 График
Итого по разделу 3 13000 35 508 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 180 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 180 График
Итого по разделу 4 14000 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 280 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 286 531 График
Итого по разделу 5 15000 6 286 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 600 График
Прочие операционные доходы 16306 16 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 157 248 График
Итого по разделу 6 16000 194 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 313 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 50 544 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 809 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 516 905 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 544 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 377 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 742 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 86 490 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 232 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 213 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 405 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 618 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 900 График
Банка России 21417 1 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 769 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 663 График
Итого по разделу 1 21000 157 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 339 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 339 205 График
Итого по разделу 2 22000 339 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 975 График
прочих резидентов 23102 616 График
прочих нерезидентов 23104 48 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 848 График
Банков-нерезидентов 23107 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 885 График
Итого по разделу 3 23000 20 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 268 График
от кредитных организаций 24102 6 187 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 194 196 График
Итого по разделу 4 24000 6 194 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 446 График
форварды 25202 578 График
опционы 25203 197 График
свопы 25204 98 График
По другим операциям 25206 1 568 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 551 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 639 График
Итого по разделу 5 25000 209 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 054 График
Евро 26102 16 075 График
Швейцарских франков 26104 27 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 График
по Евро 26302 6 901 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 173 График
по Швейцарским франкам 26304 1 107 График
по Японским иенам 26305 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 618 График
Серебра 26402 4 224 График
Платины 26403 5 481 График
Палладия 26404 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 504 График
Аудит 26408 2 160 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 5 864 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 175 График
Итого по разделу 6 26000 297 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 167 График
Другие расходы 27308 13 438 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 605 График
Итого по разделу 7 27000 14 618 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 709 График
Итого по разделу 8 28000 36 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 144 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 496 520 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 721 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 618 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 232 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 269 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 107 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 107 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.