Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
80 906 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
7 421 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 029 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 859 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
95 215 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
316 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
388 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
704 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
2 689 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
1 657 |
|
кредитных организаций |
11504 |
7 522 |
|
прочих резидентов |
11505 |
9 092 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
1 374 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
278 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
22 612 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
211 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
211 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
118 742 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
501 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
501 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
175 567 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
175 567 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 709 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 709 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
178 777 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
2 209 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
706 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
19 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 934 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 934 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
6 626 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 243 034 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 249 660 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 249 660 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
4 302 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
4 302 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
100 324 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
3 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
100 327 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
104 629 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
61 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
61 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
3 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
64 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
297 519 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 357 223 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
64 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 654 806 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
59 386 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
2 827 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
62 213 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
80 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
4 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
84 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Минфина России |
21401 |
1 372 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 372 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
419 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
419 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
64 091 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
106 928 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
106 928 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22202 |
792 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
792 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
107 720 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
2 203 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
274 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
20 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 497 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 497 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
2 569 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
1 313 872 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 316 441 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 316 441 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
304 |
|
форварды |
25202 |
120 |
|
опционы |
25203 |
36 |
|
По другим операциям |
25206 |
22 497 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
22 957 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
37 509 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
37 509 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
60 466 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 948 |
|
Евро |
26102 |
10 825 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
5 896 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
50 669 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 773 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
5 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 778 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
141 |
|
по Евро |
26302 |
2 124 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
6 345 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
278 |
|
по Японским иенам |
26305 |
86 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
171 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 145 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
126 |
|
Серебра |
26402 |
876 |
|
Платины |
26403 |
1 063 |
|
Палладия |
26404 |
82 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
11 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 907 |
|
Страхование |
26410 |
2 254 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 258 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 609 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
16 186 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
77 778 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
15 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
15 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
1 989 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 989 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 004 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
371 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
371 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
23 809 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
171 811 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 457 182 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 004 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 630 997 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 631 368 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
23 438 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
23 438 |
|