Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 163 634 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 219 651 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 841 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 749 График
негосударственным финансовым организациям 11111 579 340 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 559 796 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 174 469 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 412 172 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 771 График
кредитным организациям 11118 1 718 902 График
банкам-нерезидентам 11119 2 038 161 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 437 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 389 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 828 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 График
в кредитных организациях 11215 366 509 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 405 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 1 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 214 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 137 График
в банках-нерезидентах 11403 720 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 459 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 График
кредитных организаций 11504 844 620 График
прочих резидентов 11505 8 137 График
иностранных государств 11506 3 458 График
банков-нерезидентов 11507 675 График
прочих нерезидентов 11508 52 783 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 369 613 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 111 861 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 111 861 График
Итого по разделу 1 11000 35 288 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 454 878 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 118 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 052 746 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 052 746 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 296 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 296 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 216 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 364 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 222 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 763 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 161 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 215 477 График
Итого по разделу 2 12000 47 682 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 946 266 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 95 826 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 627 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 150 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 717 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 178 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 223 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 928 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 928 График
Итого по разделу 3 13000 1 256 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 387 121 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 387 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 1 016 193 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 016 193 График
Итого по разделу 4 14000 1 403 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 709 162 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 646 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 709 932 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 74 401 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 74 401 График
Итого по разделу 5 15000 710 006 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 52 577 014 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 52 577 014 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 955 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 549 862 График
По другим операциям 16203 965 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 607 843 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 551 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 156 092 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 623 922 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 912 619 График
Итого по разделу 6 16000 107 097 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 604 График
Итого по символам 17101-17103 17100 290 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 726 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 901 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 530 842 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 559 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 45 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 324 График
материальных ценностей 17303 56 График
денежной наличности 17304 2 401 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 916 График
Другие доходы 17306 1 196 817 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 103 879 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 230 559 График
Итого по разделу 7 17000 3 080 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 970 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 819 763 840 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 080 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 905 815 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 376 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 076 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 021 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 473 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 601 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 387 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 539 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 340 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 685 587 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 804 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 778 802 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 25 024 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 585 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 60 516 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 591 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 326 656 График
в кредитных организациях 21302 282 742 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 60 252 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 728 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 331 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 975 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 314 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 788 457 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 536 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 873 757 График
Кредитных организаций 21315 98 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 894 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 694 График
Банков-нерезидентов 21416 3 036 График
Банка России 21417 33 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 947 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 048 График
Нерезидентов 21502 553 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 793 611 График
Нерезидентов 21602 109 493 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 903 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 654 539 График
По векселям 21804 297 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 952 075 График
Итого по разделу 1 21000 25 907 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 738 323 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 738 323 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 50 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 65 График
кредитных организаций 22204 6 376 067 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 426 731 График
Итого по разделу 2 22000 47 165 054 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 056 385 График
прочих резидентов 23102 107 График
прочих нерезидентов 23104 85 579 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 645 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 753 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 153 469 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 481 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 481 График
Итого по разделу 3 23000 1 154 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 229 График
от кредитных организаций 24102 712 717 200 График
от банков-нерезидентов 24103 615 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 713 370 722 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 811 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 811 График
Итого по разделу 4 24000 713 411 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 54 847 602 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 54 847 602 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 230 График
форварды 25202 228 041 График
опционы 25203 321 977 График
свопы 25204 14 739 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 280 080 График
По другим операциям 25206 303 608 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 165 675 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 53 030 765 График
опционы 25303 110 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 141 225 График
Итого по разделу 5 25000 109 154 502 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 117 389 График
Евро 26102 1 301 688 График
Швейцарских франков 26104 18 999 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 438 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 541 904 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 025 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 609 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 033 График
по Евро 26302 569 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 989 303 График
по Швейцарским франкам 26304 380 833 График
по Японским иенам 26305 20 219 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 327 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 365 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 285 График
Серебра 26402 46 701 График
Платины 26403 207 179 График
Палладия 26404 39 940 График
Других драгоценных металлов 26405 2 871 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 203 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 84 616 График
Аудит 26408 68 014 График
Страхование 26410 390 687 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 439 843 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 225 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 722 638 График
Итого по разделу 6 26000 13 136 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 088 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 181 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 203 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 472 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 420 239 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 437 479 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 347 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 599 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 408 226 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 220 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 462 График
Другие расходы 27308 103 558 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 90 733 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 655 412 График
Итого по разделу 7 27000 2 102 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 639 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 047 121 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 897 482 График
Итого по разделу 8 28000 1 897 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 072 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 836 857 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 102 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 912 032 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 910 134 862 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 217 129 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 319 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 319 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.