Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 89 344 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 100 004 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 761 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 75 График
негосударственным финансовым организациям 11111 206 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 827 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 226 743 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 236 164 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 960 График
кредитным организациям 11118 883 944 График
банкам-нерезидентам 11119 608 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 231 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 453 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 График
в кредитных организациях 11215 205 947 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 234 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 641 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 679 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 137 График
в банках-нерезидентах 11403 357 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 267 326 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 График
кредитных организаций 11504 412 384 График
прочих резидентов 11505 4 420 График
иностранных государств 11506 1 101 График
прочих нерезидентов 11508 46 835 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 732 095 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 74 955 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 955 График
Итого по разделу 1 11000 18 506 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 311 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 726 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 037 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 737 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 737 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 142 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 142 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 927 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 252 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 719 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 77 972 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 071 График
Итого по разделу 2 12000 21 023 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 502 806 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 934 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 419 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 264 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 634 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 752 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 752 График
Итого по разделу 3 13000 654 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 403 473 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 376 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 403 952 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 063 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 063 График
Итого по разделу 5 15000 403 985 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 879 605 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 879 605 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 001 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 309 152 График
По другим операциям 16203 479 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 837 306 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 692 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 436 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 541 282 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 616 442 График
Итого по разделу 6 16000 71 333 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 704 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 147 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 031 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 234 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 332 График
Другие доходы 17306 388 619 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 54 800 График
Итого по символам 17301-17306 17300 394 233 График
Итого по разделу 7 17000 556 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 529 430 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 475 973 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 556 378 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 516 059 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 165 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 990 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 119 609 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 275 872 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 911 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 285 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 729 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 785 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 271 411 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 429 647 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 763 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 221 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 26 705 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 761 688 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 223 638 График
в кредитных организациях 21302 147 765 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 548 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 622 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 733 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 651 845 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 449 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 738 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 541 611 График
Кредитных организаций 21315 46 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 143 211 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 260 График
Банков-нерезидентов 21416 2 472 График
Банка России 21417 33 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 521 График
Нерезидентов 21502 288 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 816 008 График
Нерезидентов 21602 54 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 870 171 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 421 397 График
По векселям 21804 123 075 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 544 472 График
Итого по разделу 1 21000 13 658 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 322 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 322 650 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 997 График
кредитных организаций 22204 3 898 072 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 922 069 График
Итого по разделу 2 22000 24 244 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 514 740 График
прочих резидентов 23102 107 График
прочих нерезидентов 23104 59 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 181 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 753 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 585 072 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 388 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 388 График
Итого по разделу 3 23000 586 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 753 График
от кредитных организаций 24102 406 046 330 График
от банков-нерезидентов 24103 394 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 406 484 556 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 750 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 750 График
Итого по разделу 4 24000 406 517 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 45 415 965 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 415 965 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 244 График
форварды 25202 105 032 График
опционы 25203 169 156 График
свопы 25204 11 790 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 711 График
По другим операциям 25206 115 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 521 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 731 136 График
опционы 25303 35 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 766 486 График
Итого по разделу 5 25000 70 704 007 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 449 028 График
Евро 26102 659 486 График
Швейцарских франков 26104 9 086 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 117 600 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 253 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 542 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 287 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 948 График
по Евро 26302 210 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 513 963 График
по Швейцарским франкам 26304 138 293 График
по Японским иенам 26305 6 322 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 624 012 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 526 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 771 График
Серебра 26402 18 642 График
Платины 26403 89 975 График
Палладия 26404 12 898 График
Других драгоценных металлов 26405 1 008 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 747 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 500 График
Страхование 26410 131 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 476 839 График
Итого по разделу 6 26000 5 407 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 079 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 412 График
индивидуальных предпринимателей 27103 838 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 329 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 413 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 085 График
индивидуальных предпринимателей 27203 106 849 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 896 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 599 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 389 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 209 График
Другие расходы 27308 54 250 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 51 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 343 График
Итого по разделу 7 27000 185 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 215 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 53 215 График
Итого по разделу 8 28000 53 215 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 902 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 483 215 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 185 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 521 303 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 521 356 579 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 244 330 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 297 545 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 297 545 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.