Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 238 010 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 331 612 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 96 895 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 299 График
негосударственным финансовым организациям 11111 941 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 862 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 367 099 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 555 111 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 199 График
кредитным организациям 11118 2 685 625 График
банкам-нерезидентам 11119 2 536 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 599 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 257 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 828 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 График
в кредитных организациях 11215 442 784 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 481 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 1 819 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 882 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 699 График
в банках-нерезидентах 11403 1 612 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 754 949 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 График
кредитных организаций 11504 1 360 237 График
прочих резидентов 11505 10 718 График
иностранных государств 11506 6 277 График
банков-нерезидентов 11507 4 329 График
прочих нерезидентов 11508 70 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 206 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 150 856 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 150 856 График
Итого по разделу 1 11000 52 113 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 038 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 272 256 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 311 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 883 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 883 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 489 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 489 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 409 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 364 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 441 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 257 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 245 057 График
Итого по символам 12401-12407 12400 321 528 График
Итого по разделу 2 12000 66 005 358 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 287 931 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 104 707 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 788 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 150 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 284 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 179 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 576 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 433 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 433 График
Итого по разделу 3 13000 1 613 899 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 2 470 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 470 000 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 420 621 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 420 621 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 1 016 193 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 016 193 График
Итого по разделу 4 14000 3 906 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 136 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 970 461 784 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 856 353 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 971 455 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 84 017 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 017 График
Итого по разделу 5 15000 971 539 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 466 869 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 466 869 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 147 508 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 709 283 График
По другим операциям 16203 1 653 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 510 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 190 625 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 345 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 417 335 График
Прочие операционные доходы 16306 78 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 855 895 График
Итого по разделу 6 16000 143 833 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 438 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 654 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 821 График
Итого по символам 17101-17103 17100 450 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 550 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 563 852 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 599 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 77 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 341 График
материальных ценностей 17303 56 График
денежной наличности 17304 2 610 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 963 График
Другие доходы 17306 1 297 781 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 164 840 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 336 828 График
Итого по разделу 7 17000 3 386 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 118 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 120 893 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 386 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 242 398 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 671 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 871 876 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 040 523 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 584 168 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 910 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 757 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 289 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 570 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 171 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 775 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 105 230 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 37 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 870 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 103 266 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 491 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 326 656 График
в кредитных организациях 21302 298 592 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 72 436 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 730 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 636 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 991 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 645 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 413 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 930 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 144 899 График
Кредитных организаций 21315 98 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 220 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 720 График
Банков-нерезидентов 21416 3 462 График
Банка России 21417 33 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 399 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 908 График
Нерезидентов 21502 822 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 730 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 349 654 График
Нерезидентов 21602 161 450 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 511 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 921 822 График
По векселям 21804 359 337 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 281 159 График
Итого по разделу 1 21000 37 213 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 276 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 276 656 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 50 783 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 5 График
Банка России 22203 66 График
кредитных организаций 22204 9 417 887 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 468 741 График
Итого по разделу 2 22000 66 745 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 573 933 График
прочих резидентов 23102 107 График
прочих нерезидентов 23104 87 406 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 350 149 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 824 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 019 419 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 861 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 861 График
Итого по разделу 3 23000 4 022 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 029 График
от кредитных организаций 24102 974 528 216 График
от банков-нерезидентов 24103 898 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 975 468 520 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 59 492 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 59 492 График
Итого по разделу 4 24000 975 528 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 62 903 477 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 903 477 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 477 График
форварды 25202 373 872 График
опционы 25203 532 013 График
свопы 25204 22 533 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 397 092 График
По другим операциям 25206 456 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 805 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 77 268 251 График
опционы 25303 198 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 467 079 График
Итого по разделу 5 25000 142 175 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 603 521 График
Евро 26102 1 825 688 График
Швейцарских франков 26104 30 041 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 459 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 832 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 104 249 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 936 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 115 846 График
по Евро 26302 943 760 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 446 235 График
по Швейцарским франкам 26304 599 947 График
по Японским иенам 26305 47 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 746 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 899 770 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 664 График
Серебра 26402 79 548 График
Платины 26403 306 721 График
Палладия 26404 61 090 График
Других драгоценных металлов 26405 4 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 371 101 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 129 077 График
Аудит 26408 68 014 График
Страхование 26410 635 896 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 734 262 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 316 934 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 737 489 График
Итого по разделу 6 26000 19 033 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 204 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 916 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 712 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 439 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 350 533 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 491 660 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 856 632 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 616 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 599 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 436 870 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 224 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 797 График
Другие расходы 27308 155 360 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 133 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 754 466 График
Итого по разделу 7 27000 2 623 810 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 273 881 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 902 563 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 628 682 График
Итого по разделу 8 28000 2 628 682 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 959 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 140 759 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 623 810 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 247 342 523 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 244 713 841 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 944 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 315 502 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 315 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.