Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 244 303 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 145 845 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 334 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 496 График
негосударственным финансовым организациям 11111 541 852 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 135 967 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 884 413 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 560 090 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 52 466 График
кредитным организациям 11118 3 420 909 График
банкам-нерезидентам 11119 301 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 941 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 273 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 234 059 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 99 771 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 621 График
в кредитных организациях 11215 893 288 График
в банках-нерезидентах 11216 442 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 228 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 2 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 367 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 055 График
в банках-нерезидентах 11403 1 196 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 251 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 088 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 564 График
кредитных организаций 11504 1 035 882 График
прочих резидентов 11505 117 975 График
иностранных государств 11506 3 597 График
банков-нерезидентов 11507 57 График
прочих нерезидентов 11508 212 681 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 515 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 744 790 График
кредитных организаций 11604 34 992 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 779 782 График
Итого по разделу 1 11000 70 841 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 274 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 382 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 657 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 919 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 919 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 409 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 409 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 948 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 252 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 675 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 959 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 475 088 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 922 График
Итого по разделу 2 12000 50 566 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 453 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 131 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 343 257 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 469 754 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 54 191 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 260 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 879 837 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 334 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 685 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 685 График
Итого по разделу 3 13000 33 373 138 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 350 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 350 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 2 011 474 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 011 474 График
Итого по разделу 4 14000 2 361 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 763 472 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 738 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 764 241 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 900 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 900 График
Итого по разделу 5 15000 764 273 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 165 462 774 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 165 462 774 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 185 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 667 742 График
По другим операциям 16203 1 886 432 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 740 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 208 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 977 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 231 154 График
Прочие операционные доходы 16306 145 724 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 627 965 График
Итого по разделу 6 16000 268 830 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 688 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 868 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 706 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 917 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 789 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 608 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 131 График
материальных ценностей 17303 263 График
денежной наличности 17304 2 099 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 824 График
Другие доходы 17306 2 486 473 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 702 533 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 556 812 График
Итого по разделу 7 17000 3 429 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 408 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 068 839 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 429 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 193 676 377 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 028 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 681 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 927 057 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 637 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 465 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 210 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 887 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 954 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 157 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 416 499 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 26 525 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 955 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 94 649 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 563 770 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 986 596 График
в кредитных организациях 21302 157 262 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 526 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 90 666 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 246 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 89 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 544 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 184 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 136 949 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 059 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 822 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 434 283 График
Кредитных организаций 21315 27 459 График
Банков-нерезидентов 21316 28 063 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 021 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 682 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 373 График
Кредитных организаций 21415 4 119 График
Банков-нерезидентов 21416 5 562 График
Банка России 21417 1 413 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 425 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 753 График
Нерезидентов 21502 1 378 График
Итого по символам 21501-21502 21500 118 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 597 395 График
Нерезидентов 21602 160 049 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 757 444 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 860 272 График
По векселям 21804 534 221 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 394 493 График
Итого по разделу 1 21000 30 917 746 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 071 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 071 788 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 252 075 График
Банка России 22203 1 008 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 253 083 График
Итого по разделу 2 22000 53 324 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 605 412 График
прочих резидентов 23102 199 250 График
прочих нерезидентов 23104 9 413 358 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 364 131 График
Иностранных государств 23106 55 462 График
Банков-нерезидентов 23107 63 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 983 234 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 620 910 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 333 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 333 График
Итого по разделу 3 23000 34 649 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 489 319 График
от кредитных организаций 24102 781 376 303 График
от банков-нерезидентов 24103 1 116 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 782 982 090 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 089 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 089 График
Итого по разделу 4 24000 783 010 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 134 019 354 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 134 019 354 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 965 График
форварды 25202 486 620 График
опционы 25203 560 669 График
свопы 25204 21 619 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 909 885 График
По другим операциям 25206 753 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 761 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 563 114 График
опционы 25303 730 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 293 854 График
Итого по разделу 5 25000 231 075 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 354 397 График
Евро 26102 2 255 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 49 388 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 659 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 664 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 112 554 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 776 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 233 339 График
по Евро 26302 1 190 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 803 731 График
по Швейцарским франкам 26304 597 182 График
по Японским иенам 26305 44 106 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 119 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 988 971 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 689 График
Серебра 26402 124 506 График
Платины 26403 597 765 График
Палладия 26404 189 174 График
Других драгоценных металлов 26405 6 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 508 312 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 307 312 График
Аудит 26408 67 254 График
Страхование 26410 916 332 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 248 715 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 407 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 415 679 График
Итого по разделу 6 26000 48 840 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 055 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 586 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 689 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 786 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 219 График
индивидуальных предпринимателей 27203 478 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 571 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 201 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 936 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 71 745 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 734 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 639 График
Другие расходы 27308 2 219 041 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 116 293 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 402 297 График
Итого по разделу 7 27000 2 991 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 330 105 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 121 145 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 791 040 График
Итого по разделу 8 28000 791 040 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 867 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 242 617 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 097 575 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 991 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 184 809 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 185 600 249 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 658 208 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 658 208 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.