Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 140 936 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 84 566 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 254 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 590 076 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 859 088 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 248 623 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 758 График
кредитным организациям 11118 1 709 899 График
банкам-нерезидентам 11119 176 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 433 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 557 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 144 274 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 917 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 609 График
в кредитных организациях 11215 453 154 График
в банках-нерезидентах 11216 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 639 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 1 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 327 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 795 График
в банках-нерезидентах 11403 712 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 918 367 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 400 График
кредитных организаций 11504 287 915 График
прочих резидентов 11505 88 042 График
иностранных государств 11506 1 949 График
банков-нерезидентов 11507 57 График
прочих нерезидентов 11508 145 768 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 484 498 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 435 235 График
кредитных организаций 11604 24 562 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 459 797 График
Итого по разделу 1 11000 31 146 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 633 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 246 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 839 799 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 839 799 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 591 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 170 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 616 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 813 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 295 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 458 График
Итого по разделу 2 12000 11 634 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 408 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 70 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 010 287 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 227 662 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 31 832 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 260 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 714 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 341 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 341 График
Итого по разделу 3 13000 24 745 893 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 2 011 474 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 011 474 График
Итого по разделу 4 14000 2 011 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 416 781 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 274 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 723 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 610 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 610 График
Итого по разделу 5 15000 149 727 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 269 930 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 269 930 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 444 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 568 079 График
По другим операциям 16203 958 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 614 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 84 979 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 774 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 406 940 График
Прочие операционные доходы 16306 59 073 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 566 766 График
Итого по разделу 6 16000 57 451 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 287 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 925 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 96 330 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 687 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 115 График
денежной наличности 17304 2 213 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 375 График
Другие доходы 17306 2 403 933 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 682 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 429 638 График
Итого по разделу 7 17000 2 833 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 781 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 936 561 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 833 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 551 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 295 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 605 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 010 912 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 912 020 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 874 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 561 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 976 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 417 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 458 597 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 429 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 86 352 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 040 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 336 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 47 083 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 646 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 920 705 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 526 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 44 878 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 953 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 89 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 169 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 842 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 362 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 858 392 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 785 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 222 879 График
Банков-нерезидентов 21316 16 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 461 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 203 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 681 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 359 График
Кредитных организаций 21415 2 555 График
Банков-нерезидентов 21416 483 График
Банка России 21417 697 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 702 947 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 261 График
Нерезидентов 21502 655 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 432 190 График
Нерезидентов 21602 83 972 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 516 162 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 653 036 График
По векселям 21804 260 076 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 913 112 График
Итого по разделу 1 21000 14 209 133 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 808 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 808 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 787 График
Банка России 22203 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 845 График
Итого по разделу 2 22000 10 814 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 522 224 График
прочих резидентов 23102 17 360 График
прочих нерезидентов 23104 7 006 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 112 910 График
Иностранных государств 23106 31 812 График
Банков-нерезидентов 23107 63 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 127 771 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 818 452 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 428 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 428 График
Итого по разделу 3 23000 25 842 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 275 704 График
от кредитных организаций 24102 150 986 106 График
от банков-нерезидентов 24103 409 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 671 771 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 698 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 698 График
Итого по разделу 4 24000 151 682 469 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 406 409 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 406 409 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 542 График
форварды 25202 216 795 График
опционы 25203 268 596 График
свопы 25204 6 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 413 017 График
По другим операциям 25206 349 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 266 422 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 771 906 График
опционы 25303 328 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 100 376 График
Итого по разделу 5 25000 58 773 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 441 422 График
Евро 26102 1 314 643 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 21 877 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 777 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 264 234 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 933 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 314 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 045 График
по Евро 26302 494 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 442 453 График
по Швейцарским франкам 26304 247 949 График
по Японским иенам 26305 13 731 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 209 733 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 466 057 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 580 График
Серебра 26402 56 172 График
Платины 26403 300 669 График
Палладия 26404 59 921 График
Других драгоценных металлов 26405 2 525 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 199 002 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 225 892 График
Аудит 26408 46 866 График
Страхование 26410 460 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 587 995 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 088 747 График
Итого по разделу 6 26000 14 646 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 026 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 360 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 434 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 645 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 932 График
индивидуальных предпринимателей 27203 345 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 402 830 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 986 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 666 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 178 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 379 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 987 График
Другие расходы 27308 527 920 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 680 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 637 116 График
Итого по разделу 7 27000 1 049 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 108 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 032 136 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 920 028 График
Итого по разделу 8 28000 920 028 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 533 142 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 023 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 945 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 049 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 018 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 276 097 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 453 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 453 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.