Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 77 175 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 645 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 650 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 129 715 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 138 516 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 247 528 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 106 058 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 737 График
кредитным организациям 11118 812 386 График
банкам-нерезидентам 11119 42 555 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 209 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 836 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 070 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 881 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 609 График
в кредитных организациях 11215 156 164 График
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 238 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 672 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 695 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 320 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 320 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 914 639 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 236 График
кредитных организаций 11504 99 867 График
прочих резидентов 11505 48 885 График
иностранных государств 11506 290 График
прочих нерезидентов 11508 41 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 130 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 227 273 График
кредитных организаций 11604 15 912 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 243 185 График
Итого по разделу 1 11000 15 450 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 306 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 807 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 113 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 518 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 518 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 384 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 430 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 521 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 519 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 681 График
Итого по разделу 2 12000 5 868 799 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 243 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 70 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 049 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 636 211 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 456 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 943 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 365 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 365 График
Итого по разделу 3 13000 7 970 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 119 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 134 850 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 291 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 496 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 496 График
Итого по разделу 5 15000 71 294 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 778 697 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 778 697 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 053 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 305 240 График
По другим операциям 16203 449 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 796 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 170 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 355 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 497 833 График
Прочие операционные доходы 16306 28 545 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 570 903 График
Итого по разделу 6 16000 42 146 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 765 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 487 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 165 График
Итого по символам 17201-17203 17200 78 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 429 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 371 График
Другие доходы 17306 1 709 073 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 666 662 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 719 920 График
Итого по разделу 7 17000 1 927 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 318 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 411 347 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 927 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 657 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 68 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 414 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 031 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 327 766 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 206 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 181 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 515 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 054 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 254 119 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 007 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 988 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 085 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 298 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 21 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 340 972 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 311 312 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 339 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 458 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 215 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 89 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 762 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 690 764 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 835 962 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 137 759 График
Банков-нерезидентов 21316 8 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 022 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 140 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 88 График
Кредитных организаций 21415 608 График
Банков-нерезидентов 21416 55 График
Банка России 21417 204 721 График
Итого по символам 21401-21417 21400 206 657 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 278 График
Нерезидентов 21502 333 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 794 786 График
Нерезидентов 21602 45 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 839 970 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 822 015 График
По векселям 21804 142 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 964 275 График
Итого по разделу 1 21000 6 730 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 250 269 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 250 269 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 787 График
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 809 График
Итого по разделу 2 22000 6 256 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 354 848 График
прочих резидентов 23102 2 099 График
прочих нерезидентов 23104 1 009 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 645 386 График
Иностранных государств 23106 8 948 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 980 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 030 923 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 344 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 344 График
Итого по разделу 3 23000 9 053 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 193 975 График
от кредитных организаций 24102 75 709 966 График
от банков-нерезидентов 24103 286 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 190 740 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 093 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 093 График
Итого по разделу 4 24000 76 198 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 256 835 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 256 835 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 783 График
форварды 25202 92 941 График
опционы 25203 142 277 График
свопы 25204 4 254 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 743 График
По другим операциям 25206 115 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 511 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 718 248 График
опционы 25303 11 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 729 718 График
Итого по разделу 5 25000 35 497 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 992 554 График
Евро 26102 754 923 График
Швейцарских франков 26104 10 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 757 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 403 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 659 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 153 062 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 180 График
по Евро 26302 195 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 688 644 График
по Швейцарским франкам 26304 88 288 График
по Японским иенам 26305 4 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 998 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 994 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 211 График
Серебра 26402 22 707 График
Платины 26403 144 290 График
Палладия 26404 13 820 График
Других драгоценных металлов 26405 1 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 996 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 642 График
Страхование 26410 227 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 237 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 771 278 График
Итого по разделу 6 26000 7 676 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 753 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 298 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 099 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 083 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 685 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 948 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 174 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 152 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 655 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 324 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 431 График
Другие расходы 27308 507 604 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 554 340 График
Итого по разделу 7 27000 649 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 753 822 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 753 822 График
Итого по разделу 8 28000 753 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 595 297 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 986 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 128 426 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 649 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 142 062 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 816 087 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 841 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 841 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.