Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 199 435 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 122 834 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 39 320 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 363 График
негосударственным финансовым организациям 11111 388 975 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 343 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 917 076 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 391 380 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 702 График
кредитным организациям 11118 2 567 076 График
банкам-нерезидентам 11119 230 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 678 924 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 919 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 203 112 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 870 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 609 График
в кредитных организациях 11215 694 796 График
в банках-нерезидентах 11216 197 668 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 146 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 1 803 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 867 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 534 График
в банках-нерезидентах 11403 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 953 997 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 090 График
кредитных организаций 11504 593 541 График
прочих резидентов 11505 107 315 График
иностранных государств 11506 3 597 График
банков-нерезидентов 11507 57 График
прочих нерезидентов 11508 175 496 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 886 093 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 624 964 График
кредитных организаций 11604 32 812 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 657 776 График
Итого по разделу 1 11000 50 618 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 928 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 479 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 407 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 037 449 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 037 449 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 295 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 295 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 239 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 295 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 413 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 274 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 400 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 478 453 График
Итого по разделу 2 12000 18 219 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 579 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 131 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 175 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 469 396 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 54 191 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 260 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 205 853 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 617 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 185 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 185 График
Итого по разделу 3 13000 31 652 918 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 350 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 350 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 2 011 474 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 011 474 График
Итого по разделу 4 14000 2 361 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 245 333 989 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 395 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 245 764 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 346 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 346 График
Итого по разделу 5 15000 245 776 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 43 614 175 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 43 614 175 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 902 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 177 981 График
По другим операциям 16203 1 394 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 702 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 125 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 095 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 68 575 700 График
Прочие операционные доходы 16306 85 876 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 806 831 График
Итого по разделу 6 16000 115 123 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 522 141 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 523 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 665 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 073 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 201 График
материальных ценностей 17303 263 График
денежной наличности 17304 1 996 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 675 График
Другие доходы 17306 2 448 602 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 690 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 482 747 График
Итого по разделу 7 17000 3 133 703 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 837 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 394 914 622 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 133 703 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 466 886 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 529 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 094 698 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 925 415 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 549 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 609 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 918 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 612 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 723 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 684 800 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 711 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 161 155 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 515 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 539 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 69 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 991 042 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 509 043 График
в кредитных организациях 21302 7 412 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 526 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 70 733 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 422 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 89 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 036 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 763 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 088 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 844 621 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 688 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 314 566 График
Банков-нерезидентов 21316 25 053 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 924 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 203 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 681 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 373 График
Кредитных организаций 21415 2 817 График
Банков-нерезидентов 21416 2 036 График
Банка России 21417 1 143 512 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 150 622 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 87 422 График
Нерезидентов 21502 1 037 График
Итого по символам 21501-21502 21500 88 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 032 766 График
Нерезидентов 21602 122 668 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 155 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 606 010 График
По векселям 21804 400 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 006 169 График
Итого по разделу 1 21000 21 866 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 708 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 708 750 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 975 График
Банка России 22203 176 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 151 График
Итого по разделу 2 22000 18 717 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 642 327 График
прочих резидентов 23102 159 077 График
прочих нерезидентов 23104 9 176 423 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 333 653 График
Иностранных государств 23106 54 738 График
Банков-нерезидентов 23107 63 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 301 407 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 667 688 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 425 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 425 График
Итого по разделу 3 23000 32 694 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 362 204 График
от кредитных организаций 24102 251 490 670 График
от банков-нерезидентов 24103 575 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 428 012 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 068 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 068 График
Итого по разделу 4 24000 252 443 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 274 506 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 274 506 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 024 График
форварды 25202 344 523 График
опционы 25203 398 675 График
свопы 25204 18 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 660 571 График
По другим операциям 25206 540 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 981 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 66 180 043 График
опционы 25303 471 859 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 651 902 График
Итого по разделу 5 25000 101 907 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 891 375 График
Евро 26102 1 809 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 35 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 736 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 410 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 349 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 493 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 122 248 График
по Евро 26302 830 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 137 630 График
по Швейцарским франкам 26304 419 001 График
по Японским иенам 26305 34 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 914 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 457 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 386 График
Серебра 26402 86 995 График
Платины 26403 445 718 График
Палладия 26404 103 155 График
Других драгоценных металлов 26405 4 042 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 341 536 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 270 105 График
Аудит 26408 57 585 График
Страхование 26410 674 740 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 893 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 164 128 График
Итого по разделу 6 26000 31 852 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 534 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 008 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 590 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 897 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 888 График
индивидуальных предпринимателей 27203 421 586 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 497 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 877 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 666 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 755 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 531 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 756 График
Другие расходы 27308 586 814 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 83 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 710 399 График
Итого по разделу 7 27000 1 220 360 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 294 435 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 537 116 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 242 681 График
Итого по разделу 8 28000 1 242 681 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 184 620 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 584 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 418 897 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 220 360 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 460 701 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 461 944 200 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 427 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 427 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.