Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 337 253 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 79 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 148 574 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 94 674 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 070 График
негосударственным финансовым организациям 11111 513 790 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 134 739 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 695 828 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 575 163 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 546 График
кредитным организациям 11118 2 877 398 График
банкам-нерезидентам 11119 185 201 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 852 396 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 471 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 191 437 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 150 876 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 273 График
в кредитных организациях 11215 289 610 График
в банках-нерезидентах 11216 89 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 634 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
в банках-нерезидентах 11303 1 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 687 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 849 График
в банках-нерезидентах 11403 1 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 240 526 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 93 464 График
кредитных организаций 11504 281 659 График
прочих резидентов 11505 141 822 График
иностранных государств 11506 17 График
прочих нерезидентов 11508 64 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 821 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 881 553 График
кредитных организаций 11604 51 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 932 796 График
Итого по разделу 1 11000 60 864 707 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 116 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 498 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 614 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 970 743 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 970 743 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 355 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 61 867 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 139 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 464 884 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 118 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 386 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 983 301 График
Итого по разделу 2 12000 20 956 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 930 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 665 564 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 524 112 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 244 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 000 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 084 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 167 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 158 945 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 158 945 График
Итого по разделу 3 13000 40 326 109 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 107 974 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 885 636 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 4 222 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 889 858 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 3 065 802 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 065 802 График
Итого по разделу 4 14000 4 063 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 188 057 380 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 519 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 189 624 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 177 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 177 График
Итого по разделу 5 15000 189 656 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 196 627 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 196 627 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 174 773 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 223 998 График
По другим операциям 16203 2 157 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 556 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 181 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 83 262 761 График
Прочие операционные доходы 16306 98 850 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 560 610 График
Итого по разделу 6 16000 93 313 395 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 781 654 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 310 График
Итого по символам 17101-17103 17100 784 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 378 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 188 052 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 438 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 995 График
материальных ценностей 17303 140 График
денежной наличности 17304 375 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 830 График
Другие доходы 17306 149 056 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 54 920 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 834 График
Итого по разделу 7 17000 1 172 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 820 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 327 359 342 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 172 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 410 352 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 731 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 856 696 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 216 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 805 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 095 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 615 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 915 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 220 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 927 093 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 521 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 99 119 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 585 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 39 043 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 177 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 260 136 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 65 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 81 952 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 95 590 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 936 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 235 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 217 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 708 342 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 863 413 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 497 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 532 665 График
Банков-нерезидентов 21316 21 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 599 262 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 488 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 926 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 График
Кредитных организаций 21415 4 586 График
Банков-нерезидентов 21416 39 График
Банка России 21417 676 603 График
Итого по символам 21401-21417 21400 685 668 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 113 206 График
Нерезидентов 21502 1 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 114 374 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 780 087 График
Нерезидентов 21602 160 437 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 940 524 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 116 705 График
По векселям 21804 812 747 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 929 452 График
Итого по разделу 1 21000 27 251 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 301 138 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 301 138 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 177 538 График
Банка России 22203 830 388 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 007 926 График
Итого по разделу 2 22000 17 309 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 146 424 График
прочих резидентов 23102 6 577 График
прочих нерезидентов 23104 4 134 925 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 830 276 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 717 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 165 919 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 158 681 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 158 681 График
Итого по разделу 3 23000 37 324 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 190 319 График
от кредитных организаций 24102 191 139 850 График
от банков-нерезидентов 24103 1 269 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 599 922 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 183 График
Итого по разделу 4 24000 192 606 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 645 353 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 645 353 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 038 График
форварды 25202 433 548 График
опционы 25203 511 551 График
свопы 25204 38 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 989 595 График
По другим операциям 25206 824 026 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 809 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 86 907 583 График
опционы 25303 762 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 670 285 График
Итого по разделу 5 25000 96 124 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 861 452 График
Евро 26102 2 144 018 График
Швейцарских франков 26104 52 980 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 058 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 566 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 133 266 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 699 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 604 График
по Евро 26302 1 217 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 942 083 График
по Швейцарским франкам 26304 458 994 График
по Японским иенам 26305 23 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 225 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 022 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 394 График
Серебра 26402 145 557 График
Платины 26403 681 834 График
Палладия 26404 255 827 График
Других драгоценных металлов 26405 6 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 577 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 264 График
Аудит 26408 57 893 График
Публикация отчетности 26409 1 497 График
Страхование 26410 847 106 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 267 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 288 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 200 616 График
Итого по разделу 6 26000 30 981 587 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 37 480 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 523 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 92 478 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 820 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 131 595 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 143 066 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 678 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 527 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 72 782 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 626 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 565 График
Другие расходы 27308 112 837 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 94 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 399 081 График
Итого по разделу 7 27000 573 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 742 655 График
Итого по разделу 8 28000 1 742 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 180 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 560 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 037 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 573 877 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 402 171 911 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 403 914 566 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 437 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 437 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.