Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 183 369 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 60 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 39 569 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 39 064 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 804 График
негосударственным финансовым организациям 11111 248 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 933 130 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 218 401 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 221 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 656 График
кредитным организациям 11118 1 443 209 График
банкам-нерезидентам 11119 106 443 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 389 049 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 848 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 107 517 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 011 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 236 График
в кредитных организациях 11215 85 218 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 265 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
в банках-нерезидентах 11303 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 758 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 486 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 478 604 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 740 График
кредитных организаций 11504 123 153 График
прочих резидентов 11505 84 444 График
иностранных государств 11506 17 График
прочих нерезидентов 11508 33 093 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 752 051 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 452 134 График
кредитных организаций 11604 35 965 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 488 099 График
Итого по разделу 1 11000 28 355 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 520 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 637 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 157 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 881 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 881 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 265 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 125 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 185 810 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 979 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 092 График
Итого по символам 12401-12407 12400 444 271 График
Итого по разделу 2 12000 9 661 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 591 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 947 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 522 789 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 477 750 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 244 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 976 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 622 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 85 871 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 85 871 График
Итого по разделу 3 13000 10 708 535 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 4 222 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 4 222 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 3 065 802 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 065 802 График
Итого по разделу 4 14000 3 070 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 599 351 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 831 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 456 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 803 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 803 График
Итого по разделу 5 15000 90 484 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 290 452 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 290 452 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 393 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 825 487 График
По другим операциям 16203 1 098 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 005 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 89 080 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 970 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 151 196 График
Прочие операционные доходы 16306 71 880 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 317 126 График
Итого по разделу 6 16000 48 612 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 411 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 314 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 690 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 956 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 438 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 314 График
денежной наличности 17304 164 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 409 График
Другие доходы 17306 62 371 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 696 График
Итого по разделу 7 17000 404 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 017 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 876 336 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 404 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 298 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 605 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 421 357 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 123 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 150 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 868 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 350 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 824 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 989 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 477 915 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 898 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 39 377 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 774 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 652 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 601 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 414 225 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 507 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 484 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 576 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 201 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 393 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 214 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 733 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 264 234 График
Банков-нерезидентов 21316 14 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 364 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 414 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 089 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 График
Кредитных организаций 21415 3 726 График
Банков-нерезидентов 21416 17 График
Банка России 21417 280 736 График
Итого по символам 21401-21417 21400 286 008 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 453 График
Нерезидентов 21502 590 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 043 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 215 987 График
Нерезидентов 21602 71 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 287 663 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 271 368 График
По векселям 21804 478 348 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 749 716 График
Итого по разделу 1 21000 13 495 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 004 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 004 555 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 571 График
Банка России 22203 462 940 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 493 511 График
Итого по разделу 2 22000 8 498 066 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 780 522 График
прочих резидентов 23102 1 535 График
прочих нерезидентов 23104 395 153 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 468 942 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 669 586 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 96 468 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 96 468 График
Итого по разделу 3 23000 10 766 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 542 График
от кредитных организаций 24102 91 670 331 График
от банков-нерезидентов 24103 587 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 295 151 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 491 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 491 График
Итого по разделу 4 24000 92 297 642 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 718 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 718 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 724 График
форварды 25202 197 164 График
опционы 25203 222 670 График
свопы 25204 11 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 417 055 График
По другим операциям 25206 404 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 257 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 003 316 График
опционы 25303 412 919 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 416 235 График
Итого по разделу 5 25000 53 392 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 910 287 График
Евро 26102 1 229 267 График
Швейцарских франков 26104 25 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 165 083 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 267 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 584 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 344 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 299 График
по Евро 26302 517 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 406 503 График
по Швейцарским франкам 26304 204 174 График
по Японским иенам 26305 9 936 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 498 795 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 688 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 005 График
Серебра 26402 57 599 График
Платины 26403 308 739 График
Палладия 26404 103 708 График
Других драгоценных металлов 26405 2 661 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 278 608 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 824 График
Аудит 26408 49 063 График
Страхование 26410 408 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 585 081 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 910 377 График
Итого по разделу 6 26000 12 108 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 782 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 149 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 600 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 531 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 904 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 001 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 681 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 131 546 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 79 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 556 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 680 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 291 График
Другие расходы 27308 47 502 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 38 776 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 239 654 График
Итого по разделу 7 27000 329 866 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 521 840 График
Итого по разделу 8 28000 521 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 410 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 994 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 168 564 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 329 866 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 190 888 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 410 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 111 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 111 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.