Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 263 477 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 60 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 91 200 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 986 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 649 График
негосударственным финансовым организациям 11111 374 093 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 089 802 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 196 754 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 364 580 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 283 График
кредитным организациям 11118 2 145 852 График
банкам-нерезидентам 11119 150 021 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 592 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 375 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 144 121 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 111 043 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 805 График
в кредитных организациях 11215 181 309 График
в банках-нерезидентах 11216 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 437 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 1 047 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 179 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 766 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 766 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 323 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 440 График
кредитных организаций 11504 187 111 График
прочих резидентов 11505 103 340 График
иностранных государств 11506 17 График
прочих нерезидентов 11508 42 856 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 719 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 645 446 График
кредитных организаций 11604 43 159 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 688 605 График
Итого по разделу 1 11000 43 222 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 798 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 551 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 350 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 372 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 372 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 289 903 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 289 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 905 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 671 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 410 482 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 059 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 284 622 График
Итого по символам 12401-12407 12400 795 739 График
Итого по разделу 2 12000 15 808 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 892 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 280 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 275 687 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 917 497 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 244 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 832 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 120 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 120 445 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 120 445 График
Итого по разделу 3 13000 23 241 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 107 974 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 885 636 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 4 222 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 889 858 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 3 065 802 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 065 802 График
Итого по разделу 4 14000 4 063 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 451 404 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 218 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 685 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 527 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 527 График
Итого по разделу 5 15000 146 714 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 536 335 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 536 335 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 127 914 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 082 350 График
По другим операциям 16203 1 612 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 823 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 137 141 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 690 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 069 116 График
Прочие операционные доходы 16306 90 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 310 322 График
Итого по разделу 6 16000 66 669 761 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 571 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 689 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 573 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 991 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 905 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 754 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 438 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 091 График
денежной наличности 17304 266 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 212 График
Другие доходы 17306 129 961 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 41 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 968 График
Итого по разделу 7 17000 786 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 031 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 240 689 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 786 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 300 506 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 717 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 649 857 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 175 209 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 542 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 647 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 450 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 305 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 932 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 694 971 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 690 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 69 858 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 089 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 321 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 880 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 875 207 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 59 993 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 83 822 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 777 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 213 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 719 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 033 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 012 315 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 818 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 400 540 График
Банков-нерезидентов 21316 15 820 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 505 459 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 429 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 График
Кредитных организаций 21415 3 842 График
Банков-нерезидентов 21416 17 График
Банка России 21417 464 336 График
Итого по символам 21401-21417 21400 471 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 730 График
Нерезидентов 21502 888 График
Итого по символам 21501-21502 21500 86 618 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 967 287 График
Нерезидентов 21602 114 061 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 081 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 232 878 График
По векселям 21804 683 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 916 055 График
Итого по разделу 1 21000 20 483 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 727 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 727 452 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 571 График
Банка России 22203 648 331 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 678 902 График
Итого по разделу 2 22000 13 406 354 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 081 713 График
прочих резидентов 23102 2 283 График
прочих нерезидентов 23104 1 952 422 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 915 870 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 822 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 992 110 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 121 641 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 121 641 График
Итого по разделу 3 23000 23 113 751 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 389 График
от кредитных организаций 24102 147 075 603 График
от банков-нерезидентов 24103 1 044 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 182 950 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 478 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 478 График
Итого по разделу 4 24000 148 186 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 907 682 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 907 682 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 501 График
форварды 25202 312 777 График
опционы 25203 366 547 График
свопы 25204 35 862 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 669 250 График
По другим операциям 25206 617 003 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 010 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 64 630 099 График
опционы 25303 608 991 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 239 090 График
Итого по разделу 5 25000 72 157 712 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 495 261 График
Евро 26102 1 725 333 График
Швейцарских франков 26104 36 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 257 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 415 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 108 237 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 523 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 976 График
по Евро 26302 848 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 155 086 График
по Швейцарским франкам 26304 315 202 График
по Японским иенам 26305 15 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 566 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 987 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 837 График
Серебра 26402 98 062 График
Платины 26403 498 793 График
Палладия 26404 165 681 График
Других драгоценных металлов 26405 4 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 382 461 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 612 График
Аудит 26408 57 893 График
Публикация отчетности 26409 1 062 График
Страхование 26410 628 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 920 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 190 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 995 622 График
Итого по разделу 6 26000 17 764 639 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 605 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 158 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 922 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 685 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 354 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 871 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 549 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 774 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 138 336 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 79 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 43 859 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 603 График
Другие расходы 27308 78 877 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 65 937 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 308 081 График
Итого по разделу 7 27000 448 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 189 765 График
Итого по разделу 8 28000 189 765 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 945 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 890 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 222 530 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 448 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 295 561 080 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 750 845 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 755 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 755 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.