Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 196 119 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 239 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 238 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 21 309 График
негосударственным финансовым организациям 11111 195 224 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 778 391 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 340 495 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 306 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 134 График
кредитным организациям 11118 765 898 График
банкам-нерезидентам 11119 220 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 398 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 316 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 777 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 114 020 График
в кредитных организациях 11215 44 313 График
в банках-нерезидентах 11216 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 185 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 519 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 569 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 311 График
в банках-нерезидентах 11403 415 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 167 642 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 538 График
кредитных организаций 11504 90 198 График
прочих резидентов 11505 262 458 График
банков-нерезидентов 11507 161 712 График
прочих нерезидентов 11508 20 715 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 719 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 7 160 График
Банка России 11603 326 145 График
кредитных организаций 11604 48 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 381 446 График
Итого по разделу 1 11000 25 604 863 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 497 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 957 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 644 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 644 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 160 846 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 160 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 046 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 036 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 462 485 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 975 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 162 560 График
Итого по символам 12401-12407 12400 669 102 График
Итого по разделу 2 12000 12 431 851 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 298 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 873 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 288 505 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 078 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 715 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 134 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 134 График
Итого по разделу 3 13000 2 715 893 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 207 480 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 207 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 3 800 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 800 000 График
Итого по разделу 4 14000 4 007 480 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 482 000 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 100 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 626 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 62 290 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 62 290 График
Итого по разделу 5 15000 144 689 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 610 650 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 610 650 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 371 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 812 299 График
По другим операциям 16203 1 440 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 347 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 983 977 График
Прочие операционные доходы 16306 146 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 229 091 График
Итого по разделу 6 16000 52 186 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 310 889 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 938 График
Итого по символам 17101-17103 17100 318 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 433 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 007 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 625 График
денежной наличности 17304 162 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 261 График
Другие доходы 17306 1 299 037 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 170 758 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 306 086 График
Итого по разделу 7 17000 1 655 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 036 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 599 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 655 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 291 304 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 474 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 352 907 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 938 467 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 765 595 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 543 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 471 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 843 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 462 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 761 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 583 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 331 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 458 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 46 983 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 601 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 233 График
в кредитных организациях 21302 25 137 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 225 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 735 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 51 774 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 862 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 378 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 322 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 417 814 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 634 212 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 691 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 594 365 График
Банков-нерезидентов 21316 6 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 800 895 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 160 График
Кредитных организаций 21415 3 497 График
Банков-нерезидентов 21416 20 График
Банка России 21417 453 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 456 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 866 График
Нерезидентов 21502 540 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 406 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 845 319 График
Нерезидентов 21602 84 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 929 905 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 046 702 График
По векселям 21804 412 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 458 980 График
Итого по разделу 1 21000 11 069 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 351 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 351 186 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 40 426 График
Банка России 22203 428 310 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 468 736 График
Итого по разделу 2 22000 10 819 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 319 030 График
прочих резидентов 23102 5 899 График
прочих нерезидентов 23104 259 688 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 082 940 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 752 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 689 309 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 248 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 248 График
Итого по разделу 3 23000 2 689 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 163 График
от кредитных организаций 24102 142 266 809 График
от банков-нерезидентов 24103 1 149 911 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 485 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 393 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 394 График
Итого по разделу 4 24000 143 492 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 783 992 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 783 992 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 256 График
форварды 25202 193 631 График
опционы 25203 170 627 График
свопы 25204 11 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 545 465 График
По другим операциям 25206 417 707 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 350 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 182 972 График
опционы 25303 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 183 563 График
Итого по разделу 5 25000 52 317 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 244 204 График
Евро 26102 1 262 820 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 226 График
Швейцарских франков 26104 24 452 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 531 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 211 102 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 209 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 217 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 855 График
по Евро 26302 610 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 649 526 График
по Швейцарским франкам 26304 168 118 График
по Японским иенам 26305 9 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 275 666 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 826 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 031 График
Серебра 26402 57 032 График
Платины 26403 313 987 График
Палладия 26404 97 067 График
Других драгоценных металлов 26405 2 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 261 107 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 775 График
Страхование 26410 354 903 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 539 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 135 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 794 476 График
Итого по разделу 6 26000 16 369 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 464 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 722 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 657 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 161 357 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 702 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 716 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 607 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 45 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 127 721 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 394 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 418 График
Другие расходы 27308 143 125 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 128 852 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 310 График
Итого по разделу 7 27000 521 748 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 348 График
Итого по разделу 8 28000 85 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 010 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 889 650 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 869 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 521 748 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 237 280 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 365 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 925 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 925 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.